Stock options exercise letter

Observe que, na maioria das circunstâncias, na data em que você exerce sua Opção, a diferença entre o preço de exercício eo Valor de mercado justo da ação na data de exercício, multiplicada pelo número de Ações que você compra, será lucro tributável para você. Você deve examinar atentamente o Apêndice A eo Prospecto do Plano para obter detalhes importantes sobre o tratamento fiscal de sua Opção. Esta Opção está sujeita aos termos e condições estabelecidos no Plano anexo, nesta Carta de Prêmio, no Prospecto do Plano e em quaisquer normas e regulamentos adotados pelo Comitê de Remuneração do Conselho de Administração da Companhia. Esta Carta de Prêmio, o Plano e quaisquer outros anexos devem ser mantidos em seus arquivos para referência futura. (713) 267 7600 f (713) 267 7620 bristowgroup Termos e Condições do Empregado Não-qualificado Estoque Opção A Opção concedida a você pela Bristow Group Inc. (a 147Companhia148) para adquirir Ações de ações ordinárias da Companhia, .01 de valor nominal (147Common Stock148), está sujeita aos termos e condições estabelecidos no Bristow Group Inc. O Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2007 (o Plano 147), o Prospecto anexo ao Plano, as normas e regulamentos adotados pelo Comitê de Remuneração do Conselho de Administração da Companhia (o Comitê148) e esta Carta de Premiação. Qualquer termo maiúsculo utilizado e não definido na Carta de Premiação tem o significado estabelecido no Plano. No caso de haver uma inconsistência entre os termos do Plano e a Carta de Premiação, os termos do controle do Plano. Você pode comprar as Ações de Ações Ordinárias cobertas pela Opção para o Preço de Exercício indicado nesta Carta de Premiação. O Preço de Exercício da Opção não poderá ser reduzido, exceto quando disposto de outra forma na Seção 5.5 do Plano e desde que tal redução não faça com que a Opção fique sujeita à Seção 409A do Código. Sua Opção expira na Data de Vencimento. No entanto, a Opção poderá terminar antes da Data de Vencimento, conforme previsto na Seção 6 deste Apêndice, após a ocorrência de um dos eventos descritos nessa Seção. Independentemente das disposições da Seção 6 deste Apêndice, em nenhum caso sua Opção poderá ser exercida após a Data de Vencimento. Vencimento e Exercício da Opção a) Salvo se for exercível em data anterior, conforme disposto nas Seções 6 ou 7 deste Apêndice, sua Opção será adquirida e exercível em parcelas com relação ao Número de Ações Exercíveis na respectiva Data de Vencimento como Estabelecidos nesta Carta de Premiação. (B) O número de Ações cobertas por cada parcela será adicionado ao número de Ações que anteriormente se tornaram exercíveis. (C) Na medida em que sua Opção tenha sido adquirida e exercida, você poderá exercer a Opção em relação a toda ou qualquer parte das Ações cobertas pelas parcelas adquiridas e exercíveis da Opção, a qualquer momento, ) A Data de Vencimento da Opção ou (ii) a data em que a sua Opção termina de acordo com a Seção 6 deste Apêndice. (D) Você pode exercer a Opção somente para ações inteiras de Ações Ordinárias. Exercício da Opção Sujeito às limitações estabelecidas nesta Carta de Premiação e no Plano, sua Opção poderá ser exercida por meio de notificação escrita ou eletrônica fornecida à Companhia conforme estabelecido abaixo. Essa notificação deverá (a) indicar o número de Ações de Ações Ordinárias com relação às quais sua Opção está sendo exercida, (b) salvo indicação em contrário do Comitê, ser acompanhada por transferência eletrônica, cheque de caixa, dinheiro ou ordem de pagamento a pagar a A Companhia no valor total do Preço de Exercício para quaisquer Ações de Ações Ordinárias que estão sendo adquiridas mais quaisquer retenções fiscais apropriadas (conforme estabelecido na Seção 8 deste Apêndice) ou por outra consideração na forma e forma aprovadas pelo Comitê de acordo com as Seções 5 e 8 deste Apêndice, e (c) ser acompanhado de documentos adicionais que o Comitê ou a Companhia possam exigir. Se qualquer lei ou regulamento exigir que a Companhia tome qualquer ação com relação às Ações especificadas nessa notificação, o prazo para sua entrega, que de outra forma seria o mais rápido possível, será adiado pelo período de tempo necessário para tomar tal ação . Você não terá direitos de acionista com relação a Ações de Ações Ordinárias sujeitas à sua Opção, a menos e até o momento em que sua Opção tenha sido exercida ea propriedade de tais Ações de Ações Ordinárias tenha sido transferida para você. Logo que possível após o recebimento da notificação de exercício e do pagamento integral do Preço de Exercício e dos devidos impostos, um certificado representando o número de Ações adquiridas ao abrigo da Opção, menos quaisquer Ações retidas para satisfazer as obrigações de retenção de impostos aplicáveis ​​de acordo com a Seção 8 Do presente Apêndice, será entregue em nome da rua à sua conta de corretagem (ou, no caso de sua morte, a uma conta de corretagem em nome do seu beneficiário de acordo com o Plano) ou, à opção da Companhia, um certificado para Tais Acções serão entregues a você (ou, no caso de sua morte, ao seu beneficiário de acordo com o Plano). Satisfação do preço de exercício (a) Pagamento de caixa ou ações ordinárias. Sua Opção poderá ser exercida mediante pagamento em dinheiro (incluindo cheque de caixa, ordem de pagamento ou transferência bancária a pagar à Companhia), em Ações Ordinárias, em uma combinação de dinheiro e ações ordinárias ou de qualquer outra forma que o Comitê, a seu critério, . (B) Pagamento de Ações Ordinárias. O Valor de Mercado de qualquer Ação de Ações Ordinárias oferecido ou retido como parte ou totalidade do Preço de Exercício será determinado de acordo com o Plano na data acordada pela Companhia antecipadamente como data de exercício. Os certificados que comprovem ações de Ações Ordinárias previamente possuídas devem ser devidamente endossados ​​ou acompanhados de poderes de ação apropriados. Apenas os certificados de ações emitidos exclusivamente em seu nome podem ser oferecidos no exercício de sua Opção. As Ações Fracionárias não poderão ser ofertadas na satisfação do Preço de Exercício, qualquer parcela do Preço de Exercício que exceda o Valor de Mercado Justo agregado do número de Ações inteiras ofertadas deve ser paga em dinheiro. Se um certificado oferecido em exercício da Opção evidenciar mais Ações do que as exigidas de acordo com a sentença imediatamente anterior para satisfação da parte do Preço de Exercício sendo pago em Ações Ordinárias, um certificado de substituição apropriado será emitido para você pelo número de excesso Ações. Rescisão do contrato de trabalho a) Generalidades. As seguintes regras se aplicam a sua Opção em caso de sua morte, Invalidez (conforme definido abaixo), aposentadoria ou outra rescisão de emprego. Cessação de emprego. Se o seu emprego terminar por qualquer razão que não seja a morte, incapacidade ou aposentadoria (conforme esses termos são usados ​​abaixo), sua Opção expirará em relação a quaisquer parcelas não vencidas e ainda não exercíveis da Opção na data de término de seu emprego e não Prestações adicionais da sua Opção tornar-se-ão exercíveis. Sua Opção será limitada apenas ao número de Ações da Ação Ordinária que você tinha o direito de comprar sob a Opção na data da rescisão do seu emprego e permanecerá exercível para esse número de Ações para o mais cedo de 90 dias após a data Da sua rescisão ou da Data de Vencimento. Aposentadoria. Se o seu emprego terminar em razão da aposentadoria em um programa de aposentadoria da Companhia ou de uma de suas subsidiárias aprovado pelo comitê depois de ter atingido a idade de 62 anos e ter completado cinco anos contínuos de serviço ou sua idade combinada e duração do serviço é 80 ou acima (Conforme determinado pelo Comitê), sua Opção será 100 adquirida e totalmente exercível em relação a todas as Ações cobertas pela Opção e permanecerá exercível até a Data de Vencimento. Morte ou Incapacidade. Se o seu emprego terminar por motivo de Incapacidade, a sua Opção tornar-se-á 100 adquirida e totalmente exercível em relação a todas as Acções cobertas pela Opção e permanecerá exercível até à Data de Vencimento. Se o seu emprego terminar devido à sua morte, a sua Opção tornar-se-á 100 adquirida e totalmente exercível em relação a todas as Acções cobertas pela Opção e continuará a ser exercida pelo beneficiário de acordo com o Plano até à Data de Vencimento. Para efeitos deste Apêndice, a Invalidez terá o significado dado a esse termo pelo seguro de invalidez grupal, se houver, mantido pela Companhia para seus empregados ou de outra forma significará sua incapacidade total, com ou sem acomodação razoável, para desempenhar suas funções com Em tempo integral, como resultado de uma doença física ou mental ou lesão corporal que tenha incorrido durante mais de 12 semanas em qualquer período de 52 semanas, seja consecutivo ou não, conforme determinado por um médico independente selecionado com sua aprovação eo Aprovação da Companhia. Ajustes pelo Comitê. O Comitê poderá, a seu exclusivo critério, exercido antes ou depois de sua rescisão, declarar a totalidade ou parte de sua Opção imediatamente exercível e / ou fazer qualquer outra modificação conforme permitido pelo Plano. B) Deliberações do Comité. O Comitê terá absoluto poder discricionário para determinar a data e as circunstâncias do término de seu emprego e fazer todas as determinações sob o Plano, e sua determinação será final, conclusiva e obrigatória para você. Mudança na aceleração de controle após a mudança no controle. Não obstante quaisquer disposições contrárias desta Carta de Premiação, após a ocorrência de uma Mudança de Controle (conforme definido abaixo) antes de sua rescisão do contrato de trabalho, sua Opção ficará 100 imediatamente adquirida e totalmente exercível em relação a todas as Ações cobertas pela Opção e Opção Permanecerá exercível até a Data de Vencimento. Uma Mudança de Controle da Companhia será considerada como tendo ocorrido a partir do primeiro dia, uma ou mais das seguintes condições terão sido satisfeitas: A aquisição por qualquer indivíduo, entidade ou grupo (na acepção da Seção 13 (d) (A 147Person148) de propriedade beneficiária (na acepção da Regra 13d-3 promulgada nos termos do Exchange Act) de Acções representativas de 35 ou mais do poder de voto combinado de Os demais valores mobiliários com direito a voto da Companhia com direito a voto em geral na eleição dos conselheiros (os Títulos de Voto de Sociedade em Circulação148), contudo, estipulam que, para os fins desta cláusula (a), as seguintes aquisições não constituirão uma Mudança de Controle: (I) qualquer aquisição diretamente da Companhia, (ii) qualquer aquisição pela Companhia, (iii) qualquer aquisição por qualquer plano de benefício de empregado (ou confiança relacionada) patrocinado ou mantido pela Companhia ou qualquer corporação ou outra entidade controlada pela Companhia, Ou (iv) qualquer aquisição por qualquer corporação ou outra entidade em conformidade com uma transação que cumpra os sub-parágrafos (i), (ii) e (iii) da cláusula (c) abaixo ou Pessoas que, a partir da Data Efetiva do Plano, São membros do Conselho de Administração da Companhia (o Conselho Permanente148) cessar por qualquer motivo a constituição de pelo menos a maioria do Conselho de Administração da Companhia, desde que, para os fins desta cláusula (b), qualquer pessoa Um conselheiro subseqüente à data de sua eleição, ou nomeação para eleição pelos acionistas da Companhia, foi aprovado por um voto de pelo menos a maioria dos diretores que então compõem o Conselho de Administração, será considerado como se esse indivíduo fosse um membro do Conselho de Administração, mas excluindo, para esse efeito, qualquer indivíduo cuja assunção inicial ocorra em resultado de uma competição eleitoral real ou ameaçada relativamente à eleição ou remoção de Solicitação compulsória de procurações ou consentimentos por ou em nome de uma Pessoa que não seja o Conselho de Administração da Companhia ou a Consumação de uma reorganização, fusão, conversão ou consolidação ou venda ou outra alienação de todos ou substancialmente todos os ativos da Companhia Uma combinação de negócios148), em cada caso, a menos que, após tal Combinação de Negócios, (i) todos ou substancialmente todos os indivíduos e entidades que fossem os proprietários beneficiários, respectivamente, , Direta ou indiretamente, mais de 50 do poder de voto combinado então em circulação dos valores mobiliários com direito a voto em circulação, com direito a voto em geral na eleição de diretores da corporação ou outra entidade resultante dessa Combinação de Negócios (incluindo, sem limitação, Outra entidade que, como resultado dessa transação, detém a Companhia ou a totalidade ou substancial (Ii) nenhuma Pessoa (excluindo qualquer sociedade anônima ou outra entidade resultante de tal Negócio), em proporções substancialmente iguais à sua propriedade, imediatamente antes dessa Combinação de Negócios, A combinação ou qualquer plano de benefícios dos empregados (ou um fideicomisso relacionado) da Companhia ou de tal corporação ou outra entidade resultante dessa Combinação de Negócios) possui, de forma direta ou indireta, 35 ou mais do poder de voto combinado dos valores mobiliários com direito a voto da empresa Ou outra entidade resultante dessa Combinação de Negócios, exceto na medida em que tal propriedade existisse antes da Combinação de Negócios e (iii) pelo menos uma maioria dos membros do conselho de administração da corporação ou outra entidade resultante dessa Combinação de Negócios fossem Membros do Conselho de Administração no momento da celebração do acordo inicial, ou da acção Do Conselho de Administração da Companhia, prevendo a referida Combinação de Negócios ou Aprovação pelos acionistas da Companhia de uma liquidação ou dissolução completa da Companhia, exceto em conexão com a transferência de todos ou substancialmente todos os ativos da Companhia para Uma afiliada ou uma Subsidiária da Companhia. Conseqüências Fiscais e Retenção de Imposto de Renda (a) Você deve revisar o Prospecto do Plano de Incentivo de Longo Prazo 2007 da Bristow Group Inc. para obter um resumo geral das conseqüências do imposto de renda federal do recebimento desta Opção com base nas disposições atualmente aplicáveis ​​do Código e regulamentos relacionados . O resumo não discute as leis fiscais estaduais e locais ou as leis de qualquer outra jurisdição, que podem diferir da lei federal dos EUA. Nem a Companhia nem o Comitê garantem as conseqüências fiscais de seu Prêmio de Incentivo aqui. Você é aconselhado a consultar o seu próprio consultor fiscal sobre a aplicação das leis fiscais para a sua situação particular. (B) A Opção não se destina a ser uma opção conservadora de ações, 148 conforme definido na Seção 422 do Código. (C) Esta Carta de Premiação está sujeita à sua tomada de disposições satisfatória para o Comitê para satisfazer qualquer imposto aplicável, federal, estadual ou local responsabilidade fiscal decorrente da concessão ou exercício de sua Opção. Você pode fazer um pagamento em dinheiro para a Companhia do valor exigido ou você pode optar por satisfazer sua obrigação de retenção fazendo com que a Companhia retém Ações de Ações Ordinárias com Valor de Mercado Justo na data em que o imposto é determinado igual ao valor de sua retenção Obrigação das Acções de outra forma entregue a você no exercício da sua Opção. Você não pode optar por fazer com que a Companhia retenha ações da Ação Ordinária com um valor que exceda a obrigação legal mínima de imposto retido na fonte. Se você não cumprir sua obrigação de retenção em um tempo e forma satisfatória para o Comitê, a Companhia terá o direito de reter o valor exigido de seu salário ou outros valores a pagar a você antes de transferir quaisquer Ações de Ações Ordinárias para você de acordo com Esta Opção. (D) Além disso, você deve fazer arranjos que satisfaçam ao Comitê para satisfazer qualquer responsabilidade de imposto retido na fonte imposta de acordo com as leis de qualquer outra jurisdição decorrentes de sua Recompensa de Incentivo abaixo. Você não pode optar por fazer com que a Companhia retenha as Ações com valor superior ao passivo de imposto retido na fonte de acordo com a legislação local. Se você não cumprir tal obrigação de retenção em um tempo e forma satisfatória para o Comitê, nenhuma Ação será emitida para você ou a Companhia terá o direito de reter o valor exigido do seu salário ou outros valores a pagar a você antes da entrega Do Estoque Comum para você. Restrições à Revenda Não existem restrições impostas pelo Plano sobre a revenda de Ações Ordinárias adquiridas no âmbito do Plano. Contudo, de acordo com as disposições da Lei de Valores Mobiliários de 1933 (Lei das Sociedades por Ações148) e das normas e regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários (147SEC148), as revendas de Ações adquiridas ao abrigo do Plano por certos administradores e diretores da Companhia, Consideradas como afiliadas148 da Companhia devem ser feitas de acordo com uma declaração de registro efetiva apropriada arquivada na SEC, de acordo com as disposições da Regra 144 emitidas sob a Lei de Valores Mobiliários, ou em outra isenção de registro prevista na Lei de Valores Mobiliários. Atualmente, a Companhia não possui uma declaração de registro atualmente efetiva de acordo com a qual tais revendas possam ser feitas por afiliadas. Não há restrições impostas pela SEC sobre a revenda de Ações adquiridas no âmbito do Plano por pessoas que não sejam afiliadas da Companhia, desde que, no entanto, todos os funcionários, a presente Carta de Prêmio ea Opção eo seu exercício sejam sujeitos às políticas da Companhia (Incluindo períodos de black-out em que não são permitidas vendas) e outras restrições de revenda que possam ser impostas pela Companhia de tempos em tempos se considerar que tais restrições são necessárias ou aconselháveis ​​para cumprir com a lei aplicável. Efeito sobre Outros Benefícios Os rendimentos reconhecidos por você como resultado desta Carta de Prêmio ou o exercício da Opção ou venda de Ações Ordinárias não serão incluídos na fórmula para cálculo de benefícios sob qualquer um dos planos de aposentadoria e invalidez da Companhia ou quaisquer outros planos de benefícios . Cumprimento das Leis Esta Carta de Prêmio e quaisquer Ações Ordinárias que possam ser emitidas de acordo com este documento estarão sujeitas a todas as leis federais e estaduais aplicáveis ​​e às regras da bolsa nas quais as ações ordinárias da Companhia são negociadas. O Plano e esta Carta de Premiação devem ser interpretados, interpretados e construídos de acordo com as leis do Estado de Delaware e sem considerar seus conflitos de disposições legais, exceto como pode ser substituído por leis aplicáveis ​​dos Estados Unidos. (A) Não é um Acordo de Emprego ou Serviços Continuados. Esta Carta de Prêmio não deverá ser interpretada ou interpretada como tal, criar qualquer direito de ser empregado por ou para prestar serviços ou continuar a trabalhar com ou continuar a prestar serviços à Companhia ou à Companhia. Afiliadas, Controladora ou Subsidiárias ou suas afiliadas. (B) Propriedade comunitária. Cada cônjuge individualmente está vinculado, e o interesse desse cônjuge, se houver, na concessão desta Opção ou em quaisquer Ações de Ações Ordinárias está sujeito aos termos desta Carta de Premiação. Nada nesta Carta de Prêmios criará um interesse de propriedade da comunidade onde nenhum outro existe. (C) Emenda para Código Seção 409A. Este Prêmio de Incentivo é destinado a ser isento da Seção de Código 409A. Se o Comitê determinar que este Prêmio de Incentivo pode estar sujeito à Seção 409A do Código, o Comitê poderá, a seu exclusivo critério, alterar os termos e condições desta Carta de Premiação na medida necessária para cumprir com a Seção 409A do Código. Se você tiver alguma dúvida a respeito de sua Opção ou quiser obter informações adicionais sobre o Plano ou o Comitê, entre em contato com o Diretor Jurídico da Companhia, Bristow Group Inc. 2000 W. Sam Houston Parkway Sul, Suite 1700, Houston, Texas 77042 (telefone (713) 267-7600). Seu Plano de Prêmio, o Plano e quaisquer outros anexos devem ser mantidos em seus arquivos para referência futura. Modelo de Carta de Exercício de Opções de Estoque COM107-1 Modelo de Carta de Exercício de Opções de Ações O Modelo de Carta de Exercício de Opções de Stock deve ser escrito pelo empregado ao Diretor Financeiro Juntamente com o pagamento integral do número de ações a serem adquiridas, de acordo com o contrato de exercício. COM107-1 CARTA DE EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (EXEMPLO) deve incluir o seguinte: Optionee8217s eleição para exercer a opção O número de ações que estão sendo exercidas Optionee8217s nome legal, endereço e número de seguro social Uma declaração que o beneficiário entende que o certificado evidenciando as ações pode ser Carimbado com uma legenda restritiva e as ações evidenciadas por tal certificado constituirão títulos restritivos, conforme definido na Regra 144 promulgada sob o Securities Act de 1933 e Optionee8217s assinatura e data atual. Tenha em mente os funcionários que são concedidos opções para comprar ações na empresa pode exercer o seu direito de comprar as ações de acordo com os termos do Plano de Opção. Opções de ações Detalhes do modelo da carta de exercícios Documentos relacionadosNoção do exercício das opções sob o Contrato de Opção de Compra de Ações Este Aviso de Exercício das Opções nos termos do Contrato de Opção de Compra de ações dará efetivamente aviso de que um indivíduo pretende exercer uma opção de compra de ações. Este aviso define o nome da corporação que emite o estoque, a data do contrato de opção de compra eo número de ações em opção. Ele também instrui a corporação a emitir o estoque eo local onde as ações devem ser enviadas. É imperativo que este tipo de aviso de opção seja claramente estabelecido por escrito. Um Aviso escrito de Exercício de Opções sob Acordo de Opção de Compra de ações é um aviso oficial de uma opção de compra de ações e será útil no caso de haver uma má comunicação sobre o exercício da opção. Este Aviso de Exercício das Opções sob o Contrato de Opção de Compra de Ações inclui: Corporação: Nome da corporação que oferece o Contrato de Opção de Ações: Define detalhes sobre o contrato, incluindo a data, o nome da corporação eo titular da opção eo número e tipo de ações com opção Aviso : Estabelece um aviso oficial de que o titular exerce os direitos de adquirir um número de acções ao abrigo do acordo Assinaturas: Este aviso deve ser assinado e datado pelo titular da opção na presença de uma testemunha. Proteja seus direitos usando nossos formulários preparados pelo advogado. Este pacote preparado pelo advogado contém: Instruções Gerais Aviso de Exercício de Opções sob Acordo de Opção de Compra de Ações Conformidade com a Lei Estadual: Este formulário está em conformidade com as leis de todos os estadosEste é o conteúdo do formulário e é fornecido para sua conveniência. Não é necessariamente o que a forma real parece e não inclui as informações, instruções e outros materiais que vêm com o formulário que você compra. Uma amostra real também pode ser visualizada clicando no Formulário de Amostra próximo à parte superior esquerda desta página. Aviso de Exercício de Opções sob Acordo de Opção de Compra de Ações a ser assinado somente após o exercício da Opção A: Nome da Corporação RE: Contrato de Opção de Compra de Ações Data da Opção de Compra de Ações Nome do Titular da Opção (o Titular) em relação ao Número de Ações Opcionais Originalmente Concedidas Tipo de Ações Opcionais (ou seja, Ações Ordinárias, Preferenciais, de Classe A, etc.) da Corporação. O Detentor exerce a Opção de Compra de Ações para a compra do Número de Ações Opcionais que são Ações Opcionais com direito de opção, de acordo com seus termos e condições, e, em seguida, o pagamento integral do preço de exercício. A Sociedade é instruída a emitir tais Acções em nome do Detentor e a entregá-las no endereço indicado abaixo. Necessita de ajuda Os nossos representantes empresariais estão prontos para responder às suas perguntas Ligue para (800) 959-5899 Seg - Sex 8:30 am - 5:30 pm PT Perguntas frequentes Não. O software de computador padrão permitirá o download dos formulários. Além disso, enviaremos um e-mail com links de download caso você precise fazer o download de seus formulários em outro dispositivo. Quase todos os documentos são fornecidos em vários formatos, incluindo PDF, Word e RTF - garantindo que você será capaz de visualizar e editar o documento. Sim. Você pode usar os formulários para seu uso pessoal ou comercial quantas vezes quiser. No entanto, não pode redistribuir ou revender os formulários sem a permissão do FindLegalForms. Imediatamente. Assim que o seu pagamento for processado, você será levado para uma página de agradecimento que contém os links de download dos formulários que você solicitou. FindLegalForms Ajuda Informações Mais formas legais copy FindLegalForms, Inc. 73700 Dinah Shore Dr. Suite 104, Palm Desert, Califórnia 92211Você está correto que a carta da oferta não é suficiente para conceder opções. Você não mantém opções de ações até que a concessão seja oficialmente feita pelo Conselho de Administração. Depois que eles são concedidos pelo Conselho de Administração, a empresa deve entregar-lhe um contrato de opção para a sua assinatura. É do seu interesse que o Conselho de Administração faça a concessão ea empresa entregue o contrato de opção o mais rapidamente possível: 1. O preço de exercício será a JVM na data em que as opções forem outorgadas pelo Conselho de Administração. O FMV provavelmente iria subir ao longo do tempo, o que presumivelmente tornar suas opções menos valiosas. 2. A data em que as opções são concedidas pelo Conselho de Administração pode ser importante para fins fiscais. 3. O contrato de opção informará os detalhes de sua concessão de opção. Ele pode conter termos de surpresa que limitam seus direitos, tornando sua concessão vale muito menos do que você pensa que seria. Sem saber esses detalhes, você don039t saber se you039re trabalhando para opções que são valiosas para você. Este é um pequeno risco em qualquer empresa do Vale do Silício, mas você pode ser ainda mais suspeito de sua empresa, como houve alguma desonestidade no passado na empresa não entregar a sua concessão opção prometida e fingir que a oferta carta suficiente por agora 4. Sem uma concessão pelo Conselho de Administração eo contrato de opção, tudo o que você tem é a promessa de oferta da empresa de que eles vão emitir as opções. Esta promessa o prepara para um conflito legal mais atrasado com a companhia, que é difícil de resolver depois que você deixa a companhia e exigiria a ajuda legal para reforçar com uma série do lawsuit de letras fortemente redigidas. Gostaria de sugerir que você pedir a empresa para entregar o contrato de opção e explicar que você precisa para tê-lo por causa de 1 e 2 acima. No entanto, uma opção conceder a você dois anos após a carta da oferta é provavelmente menos valioso do que o que lhe foi prometido (devido a 1 e 2 acima). Portanto, a empresa deve emitir algo de valor (ou seja, mais opções, permissão para exercer por nota promissória, etc) para compensar esse valor perdido. Tenho visto as empresas fazer isso no passado, especialmente após a pressão dos funcionários que foram afetados pela falha da empresa para entregar a oferta em um período razoável de tempo. Para inspirar a empresa para compensar esse valor perdido, você vai querer: 1. Dê algum pensamento real (e talvez alguma análise de tipo CFO advogado corporativo) para o valor que foi perdido e 2. Comunicar seu pedido e justificação para a empresa em Uma maneira eficaz. Isso pode ser com ajuda legal ou sem, e você vai querer considerar se é mais eficaz para resolver isso antes ou depois de sair da empresa. 3.1k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por 1 pessoa Esta resposta não é um substituto para aconselhamento jurídico profissional. Mais Esta resposta não é um substituto para aconselhamento jurídico profissional. Esta resposta não cria uma relação advogado-cliente, nem é uma solicitação para oferecer aconselhamento jurídico. Se você ignorar este aviso e transmitir informações confidenciais em uma mensagem privada ou comentário, não há nenhuma obrigação de manter essas informações confidenciais ou renunciar à representação adversa aos seus interesses. Procure o conselho de um advogado licenciado na jurisdição apropriada antes de tomar qualquer ação que possa afetar seus direitos. Se você acredita que tem uma reclamação contra alguém, consulte um advogado imediatamente, caso contrário, existe o risco de que o tempo alocado para trazer sua reivindicação possa expirar. Quora usuários que fornecem respostas a questões legais são destinados terceiros beneficiários com certos direitos ao abrigo Quora039s Termos de Serviço (quoraabouttos).

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Swing Trading039s 11 Mandamentos: Principais Estratégias para Análise Técnica, nós com certeza viemos um longo caminho desde a nossa primeira lição de negociação, gostaria de agradecer por me dar a oportunidade de ensinar-lhe um pouco mais sobre minhas metodologias de troca de swing e as análises técnicas que eu Use para praticá-lo. Depois de recapitular as Lições 1 a 4, vou lhe fornecer uma lição final que deve ser a mais abrangente e valiosa ainda - The 11 Commandments Of Swing Trading. Um olhar para trás em nossas lições anteriores de negociação Na minha primeira lição - Começar Swing Trading hoje - Eu apresentei você para o relacionamento entre swing trading e análise técnica. Quanto melhor você se tornar na análise técnica, notei, quanto mais eficiente e rentável sejam os seus negócios de swing. Mostrei-lhe o quão importante é reconhecer a tendência no prazo que você está negociando. Eu usei o exemplo da XYZ Corp. (XYZ) fictícia para mostrar o que parece ser uma ótima estrutura de negociação de swing e como você poderia obter lucros de 50 ou mais em apenas alguns dias de negociação. Na Lição 2 - Como os comerciantes Swing aproveitam o poder das Tendências - mostrei que, embora existam muitas, muitas ferramentas na caixa de ferramentas de técnicos, a linha de tendência simples ainda é uma das mais poderosas. Eu mostrei como reconhecer uma tendência de alta rotulando picos e vales. E eu ensinei-lhe quando esse padrão inverte-se e se torna uma série de baixas baixas e baixas baixas - uma tendência de baixa - é hora de adiar os lucros. Você tornou-se mais familiarizado com a linha de tendências e recebeu instruções claras sobre como desenhar linhas de tendência simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante de swing pode colher lucros significativos em um curto período de tempo usando apenas essa ferramenta. Meu objetivo era apresentar esta informação de forma clara, fácil de seguir, passo a passo (algo que é muito difícil de encontrar nos livros ou na web). Na Lição 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Eu mostrei como você pode usar suporte e resistência para ganhar lucros substanciais. O suporte e a resistência provêm de uma variedade de fontes, tais como médias móveis e linhas de tendência. Mostrei-lhe a diferença entre suporte e resistência simples e significativo - uma distinção que não vi esclarecida em qualquer outra análise técnica funciona. Você também foi apresentado a apenas duas das dezenas de padrões clássicos de preços de análise técnica e você viu como reconhecer e negociar esses padrões poderia ajudá-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes. Na Lição 4 - Como usar castiçais para o sucesso do Swing Trading - Eu explorei outro aspecto da análise técnica mostrando como eu uso candelabros na negociação de curto prazo. Ao reconhecer um punhado de castiçais, você aprendeu a potencialmente chamar cada turno importante no SampP 500 em um período de seis meses. Embora cubramos apenas algumas das muitas ferramentas técnicas disponíveis neste curso de negociação, mostrei como o princípio de múltiplos indicadores poderia ajudá-lo a fazer negócios seguros e lucrativos. Na lição final de hoje, meu objetivo é fornecer um olhar aprofundado sobre minha estratégia comercial, táticas, princípios e atitudes. Ao estudá-los e incorporá-los à sua estrutura de mercado existente, eles também devem ajudá-lo a executar seus próprios negócios de swing vencedores. Então, aqui estão eles, meus 11 Commandments of Swing Trading. Os 11 mandamentos do Swing Trading 1. Alinhe sempre o seu comércio com a direção geral do mercado. 2. Vá com a força longa. Gota fraca fraqueza. 3. Sempre troque em harmonia com a tendência um tempo acima do que você está negociando. 4. Nunca troque apenas no gráfico de curto prazo do período de tempo de balanço. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do final. 6. Sempre aplique a regra de múltiplos indicadores. Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. 7. Mantenha o olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. 8. Insira sempre um comércio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, uma perda de parada e um ponto de adição. 9. Tente colocar as chances a seu favor. 10. Seja um tecno-fundamentalista e integre os fundamentos em sua análise técnica. 11. Dominar o jogo interno do swing trading. A grande negociação é psicológica e técnica. Um exame em profundidade dos 11 mandamentos 1. Alinhe sempre o seu comércio com a direção geral do mercado. A direção geral do mercado é melhor medida pelo SampP 500. Sempre que estou discutindo trades e tendências, eu comece com as tendências primárias e intermediárias dos mercados, conforme medido pelo SampP 500. Essas tendências fornecem o contexto em que todo comerciante deve fazer curto - decisões comerciais comerciais. Se você se concentrar apenas no curto prazo. Mesmo se o seu comércio for bem sucedido por um período de tempo limitado, as tendências maiores tendem a se reafirmar. Na melhor das hipóteses, o seu potencial de lucro será limitado. Como tal, você precisa identificar as tendências a mais longo prazo para garantir que você vá com o fluxo e não contra isso. Ao longo dos anos, observei que surpresas como anúncios de notícias, rebaixamentos de atualizações de analistas e ganhos hitsmisses quase sempre ocorrem na direção das tendências maiores. Os comerciantes devem sempre estar cientes de onde o SampP está em relação às suas médias móveis de longo período, como as 40, 30 e 10 semanas. Abaixo, eu lhe apresentou um gráfico histórico do SampP 500. Observe como, exceto por períodos de tempo muito breves, a tendência de longo prazo (medida pelas médias móveis de 30 e 40 semanas) e a tendência intermediária (medida por A média móvel de 10 semanas) continua a ser descendente. 2. Vá com a força longa. Gota fraca fraqueza. Uma vez que você conhece a tendência geral, não lute com a fita. Procure trocas longas durante períodos de alta. Encontre trades curtos apropriados durante períodos de baixa. Suponhamos por um momento que o urso está à espreita. As médias móveis de 40 e 10 semanas estão inclinadas para baixo e o SampP está abaixo dos dois. Nesse cenário, você sempre deve procurar estoque para ficar curto, NÃO para ir muito tempo. Quando possível, incorpore o Preço Relativo ao SampP 500 (SPX) em sua análise de gráfico. Este indicador irá dizer-lhe como o estoque individual está funcionando em relação ao mercado global. Durante os mercados de urso, você deve buscar ações cuja linha de força relativa está tendendo para baixo em relação ao SampP. Faça o contrário durante os mercados de touro. 3. Sempre troque em harmonia com a tendência um tempo acima do que você está negociando. Claro, todos ouvimos o cliché - a tendência é sua amiga. Mas qual tendência são as pessoas que se referem a Usar as médias móveis para estarem em sintonia com as tendências de curto e intermediário, mesmo que seja como um comerciante de swing que você está negociando somente para o curto prazo. Muitos comerciantes de curto prazo concentram sua análise técnica exclusivamente no gráfico de curto prazo. No entanto, esse tipo de análise técnica sempre acabará por ser parcial ou limitada porque esses comerciantes não conseguem ver o quadro geral. Por outro lado, você não deve se concentrar exclusivamente na tendência primária quando swing trading. Mesmo em um mercado de urso. Há períodos em que a tendência intermediária se torna positiva e os estoques se elevam. Essas manifestações do mercado ostentoso podem ser extremamente lucrativas. Alimentado por cobertura curta, o SampP 500 e outras médias importantes podem escalar 20 ou mais em apenas algumas semanas. Enquanto isso, estoques voláteis com altos índices podem se mover muito, muito mais do que isso. Mesmo que você seja um comerciante de curto prazo, é vital saber quando a tendência do termo intermediário está mudando e uma disputa contra tendência está se apoderando. 4. Nunca troque apenas no gráfico de curto prazo do período de tempo de balanço. Certifique-se de sintetizar as mensagens que os gráficos semanais, diários e até a hora indicam. Use seu telescópio, bem como o seu microscópio, quando você olha para os gráficos. Um pequeno período de aparência - apenas usando o microscópio - pode ser enganoso e dispendioso. O meu primeiro passo ao analisar um estoque é olhar para um gráfico semestral de dois anos. Examino as ações em relação a uma média móvel de longo prazo e determina a tendência geral. Este gráfico semanal é ideal para examinar o quadro geral. Em seguida, eu me concentro no gráfico diário de 6 meses. Aqui, posso ver detalhes mais finos que a tabela semanal obscurece. Eu uso muitas médias móveis de curto prazo para verificar a tendência de estoque a curto prazo. Por fim, muitas vezes eu monto na tabela horária para discernir a tendência prevalecente ao longo das últimas semanas. Novamente, as médias móveis são extremamente úteis aqui. Meu último passo é sintetizar toda essa análise. O estoque está me contando uma história clara e relativamente inequívoca. As partes estão saindo da resistência ou se quebram do suporte com a confirmação do volume e outros indicadores como o RSI. Essa história é suficientemente semelhante em todos os três quadros. Eu interpretei a história com antecedência suficiente para que eu possa ir curto ou longo com sólido potencial de lucro e risco mínimo. Nem todos os estoques se comunicam claramente. Na verdade, alguns permanecem em períodos prolongados de consolidação lateral. Uma formação triangular simétrica, por exemplo, é quase impossível de prever e negociar. Da mesma forma, um MACD que dá sinal após sinal em um curto período de tempo é um indicador totalmente não confiável. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do final. Nunca é tarde para subir do elevador. Se o mercado for dirigido do 95º andar até o 78º, você ainda pode obter uma rentabilidade no chão 83. Mas quanto mais rápido você reconhecer uma tendência, mais rentável será seu comércio e menos risco você assumirá. Quanto mais cedo você apanha a mudança na tendência, menos risco você tomará e maiores serão seus lucros. O passo mais importante aqui é prestar muita atenção às médias globais do mercado. Quando eles são sobrecompra ou sobrevenda, eles geralmente são propensos a reversão. Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo é propenso a uma reversão. Alguns destes incluem o McClellan Oscillator. O Índice de armas. O Índice de Volatilidade e a Razão PutCall. Quando o mercado provoca uma grande zona de suporte e resistência, é muito útil observar novas elevadas e novas baixas e a linha de linha avançada. A maioria dos estoques industriais, ou não-recursos (papéis, metais, petróleo, ouro) estão altamente correlacionados com a direção do mercado global. Portanto, quando o mercado se virar, é provável que eles também se transformem. Castiçais e indicadores de momentum, como RSI e estocásticos são o que eu descrevo como luzes de alerta precoce. Eles geralmente antecipam ou levam uma volta no estoque. Em contrapartida, as linhas de tendência e os cruzamentos médios móveis são indicadores de atraso que apenas confirmam a mensagem dos sinais de alerta precoce. Dependendo da sua vontade de assumir riscos, você pode negociar tanto um indicador líder como um indicador de atraso. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, você geralmente pode entrar no comércio com uma alta probabilidade de sucesso. 6. Sempre aplique a regra de múltiplos indicadores. Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. Negociações altamente rentáveis ​​geralmente ocorrem quando todas as ferramentas técnicas disponíveis dão a mesma mensagem. Os castiçais, o volume, as médias móveis e os indicadores, como estocastics e MACD ocasionalmente, se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque está prestes a aumentar ou diminuir drasticamente. Em um site de negociação de swing principal, encontrei o seguinte conselho sob o título de 20 Regras de ouro para comerciantes. Compre no suporte, venda em resistência. Veja mais um dos gráficos acima. Você realmente quer comprar no suporte, vê-lo decisivamente quebrado e tomar um banho Infelizmente, eu achei que a maioria das informações de troca de swing é longa em truques, mas poucas informações úteis e bem pensadas. Lembre-se: não há bala mágica para negociação rentável do mercado. Como observei na minha primeira aula de negociação, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de fazer uma decisão de negociação de swing correta. Nada é 100 exato, e não existe dinheiro grátis. Grandes oportunidades comerciais, no entanto, possuem assinaturas. Para iniciantes, muitos indicadores dão a mesma mensagem dentro de um curto período de tempo, como dois ou três dias. Abaixo, eu reproduzi o gráfico XYZ Corp. (XYZ) da primeira aula de negociação. Você já deve ter aprendido bastante sobre análise técnica para apreciar melhor essa oportunidade. A baixa de outubro de 2.20 ocorreu quando o mercado virou violentamente para cima. A vela inferior era um doji de pernas longas e ocorreu em um nível muito sobrevendido. A próxima grande vela branca confirmou dramaticamente a tendência se inverteu. O volume pegou no rali e recusou a retirada. CCI. RSI e estocásticos deram sinais de compra. Em cinco dias de negociação, a linha de baixa foi quebrada. Mesmo comprando mais tarde na tendência, na ruptura da linha de baixa em cerca de 4,25, produziu um retorno espetacular se você segurou o pico acima de 7. Isso é o que eu quero dizer com a aplicação da regra de múltiplos indicadores. Este comércio não foi sinalizado através da aplicação de qualquer ferramenta. Em vez disso, muitas, muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente. 7. Mantenha o olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. Ai um comerciante de swing, é fácil ir de um estoque quente a um estoque quente. Embora seja bom seguir a ação, você também deve ter um núcleo de ações que você acompanha diariamente e conheça a personalidade de. Uma das primeiras coisas que faço quando chego no mercado pela manhã é foco nas notícias financeiras. Eu vou para uma variedade de sites para procurar atualizações e baixadas de analistas, relatórios de ganhos e orientação. O que está acontecendo nos mercados estrangeiros e com o preço do petróleo, do ouro e do dólar americano. Eu também olho ansiosamente para ver quais ações são atuais na negociação pré-comercial e, geralmente, adicionam várias delas à minha tela de rastreamento normal. EU AMO ações voláteis e altamente negociadas. Além disso, no entanto, eu sempre acompanho um grupo básico de regulares. Eu tento escolher isso em uma grande variedade de setores - não apenas os voláteis. Várias vezes por semana, vejo seus gráficos e faço notas mentais sobre os níveis de breakout, preços em que eles fariam boas negociações, e assim por diante. Intraday. Eu assisto como eles se comportam e tentam ter uma idéia de sua personalidade. Eu chamo isso de manter o olho na bola. Ao rastrear um número confortável de ações em um pacote de portfólio, verificando regularmente os gráficos, seguindo as notícias e analisando os fundamentos da empresa, você se encontrará em uma posição muito melhor para tomar decisões comerciais ganhadoras. 8. Insira sempre um comércio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, uma perda de parada e um ponto de adição. E quando você vende, você deve determinar imediatamente um nível de reentrada. Swing trading pode levar a compras de impulso. Às vezes, seus impulsos podem resultar lucrativos, mas outras vezes podem não ser. Lembre-se: sem um plano claro você é meramente jogo, não negociação. A preservação do capital é a chave na negociação. Portanto, é sempre vital estabelecer uma perda de parada para cada comércio. O melhor momento para definir um é certo antes de fazer o comércio. Se você não estiver assistindo o mercado intraday, então você deve definir esta parada-perda com seu corretor. Se você estiver assistindo o tempo todo, então sugiro que você mantenha como uma parada mental, mas execute-o implacavelmente. Como regra geral, a perda máxima que eu quero assumir em qualquer comércio é 8 do capital investido. Se não houver uma base de análise técnica para limitar a perda de parada para esse valor - geralmente um nível de suporte ou linha de tendência próxima -, talvez o mercado esteja informando que seu comércio está atrasado. Para a maioria dos meus negócios, uso ordens de mercado e normalmente negocia problemas muito líquidos. E se eu estou assistindo o mercado, o tamanho da minha encomenda não é grande o suficiente para valer o meu tempo para lutar em alguns centavos em qualquer direção. Por outro lado, se eu não estiver assistindo o mercado e quiser entrar em um comércio com base na análise durante a noite, então uma ordem de limite é vital. Claro, se as lacunas do mercado, então eu não quero pagar muito e estar atrás da bola oito desde o início. Vocês muitas vezes se deparam com momentos em que um comércio está indo lindamente. Você está observando o comércio de perto e tem um instinto muito bom para a ação comercial. Você quase pode sentir o próximo preço, você está em sintonia com as ações. Nessas circunstâncias, por que não adicionar à sua posição Se você comprou originalmente 1.000 ações, então você pode querer adicionar entre 200 e 500 mais. Quando você adiciona, não piramide, no entanto. Lembre-se: um declínio súbito no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudável em uma perda. Como uma última regra geral, penso que é sempre uma boa idéia determinar um ponto de reentrada adequado cada vez que você encerre um comércio (particularmente quando esse comércio foi para um lucro saudável). Você está vendendo porque o estoque está em uma forte tendência de alta, mas você está preocupado que ele vai puxar para trás Se assim for, então, onde há suporte suficiente para permitir que você volte confortavelmente Ou se o mercado continuar mais alto, a que preço seria? Vale a pena voltar a entrar na sua posição original 9. Tente colocar as chances a seu favor. Não arrisque um dólar para tentar fazer um centavo. Em boas negociações, a análise do seu gráfico deve sempre mostrar mais possibilidade de ascensão do que o risco de queda. Quando você entra em um comércio, você sempre deve ter um preço objetivo em mente. No entanto, não coloque esse alvo fora do ai. Deve ser baseado em sua análise técnica, usando ferramentas como o princípio de medição. Eu sempre me esforço para selecionar negócios cujo alvo me permite lucros fortes se eu estiver correto, mas onde minhas perdas potenciais são bastante limitadas. Em geral, procuro oportunidades onde há 1,6 a 1 probabilidades. Às vezes, as condições do mercado tornam isso difícil. Por exemplo, no final de um grande movimento no mercado geral, uma grande parte do ganho ou declínio de um estoque já pode ter ocorrido. No entanto, se possível, procuro encontrar configurações onde eu posso definir de forma significativa uma perda de parada de 8 para capturar um lucro de 16. Quando não consigo encontrar essas oportunidades, então, procuro potenciais 12 ganhos enquanto arrisco apenas 8. Encontrar negócios com 1,6 a 1 probabilidades aumenta muito a sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue o gráfico de XYZ acima. Se você comprou na rotura da linha de baixa em 4,25 e depois observou a conclusão da formação de cabeça e ombros invertida (cerca de 4,65), você poderia ter definido um alvo de 7,10 com base no princípio de medição. Seu potencial positivo nesse ponto teria sido aproximadamente de 53. Por outro lado, você poderia ter parado para 4,00, logo abaixo dos altos da consolidação imediatamente antes da fuga. Nesse caso, sua perda máxima seria cerca de 5. Se você pode encontrar trocas onde você tem pelo menos 1,6: 1 chances, então você aumentará sua chance de sucesso comercial. Uma última palavra sobre alvos. Um comerciante de swing sempre deve avaliar e reavaliar o gráfico. Em muitos casos, você pode precisar tirar lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se sua análise leva você a concluir que seu alvo será excedido, então você pode querer aumentar esse objetivo. A chave para o sucesso da negociação, como muitos comerciantes bem-sucedidos proclamaram, é cortar as perdas baixas e permitir que os lucros sejam executados. Infelizmente, muitos comerciantes de swing inexperientes, em vez disso, deixaram as perdas correrem e reduziram os lucros. 10. Seja um tecno-fundamentalista e integre os fundamentos em sua análise técnica. Os comerciantes do dia em posições por 15 minutos a uma hora têm pouca necessidade de fundamentos. Swing comerciantes, por outro lado, muitas vezes podem ocupar posições durante vários dias a várias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar grandemente de uma melhor compreensão de cada empresa fundamental, valor inerente. Observe medidas como a relação PEG para ajudar a determinar o valor. Em minha cidade natal organizei um grupo de comerciantes ávidos chamados Market Nuts. É um clube gratuito que se reúne uma vez por mês e é projetado para comerciantes ativos - pessoas que são loucas sobre o mercado. A maioria das pessoas que participaram tomou um dos meus seminários, e muitos são técnicos dedicados. Durante nossas reuniões regulares, ocasionalmente falo sobre um preço de estoque de ações (PS) ou PriceEarnings-to-Growth Ratio (PEG). A reação que recebo de alguns desses membros do clube é quase sempre a mesma - Isso é estranho para você mencionar que pensei que fosse um técnico. Se for confrontado, costumo reconhecer que eu menti para obter o trabalho do instrutor de seminário. Na verdade, considero-me um tecno-fundamentalista - alguém que integra análises técnicas e fundamentais. Normalmente, técnicos e fundamentalistas são como meninos e meninas em uma dança de sexto grau: raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de análise podem ajudar a tomar decisões mais eficazes sobre o mercado de ações. Afinal, você teria dificuldade em encontrar um analista técnico que não admira o incrível histórico de sucesso do Warren Buffett. Se ambas as formas de análise são boas, então por que na terra alguém acreditaria que uma combinação de ambos não é melhor. Afinal, quando usado corretamente, eles não se contradizem. Em vez disso, eles são complementares. Nas minhas análises, você recebe os dois. 11. Dominar o jogo interno do swing trading. A grande negociação é psicológica e técnica. Mantenha sempre uma atitude mental positiva sobre sua negociação. Não deixe que os negócios ruins o afectem mais do que o necessário. Aprenda com seus erros para se preparar para fazer seu próximo comércio. Inúmeras vezes eu ouvi comerciantes baterem sobre um mau comércio que eles fizeram. O nome de seu jogo é geralmente woulda, coulda, shoulda. Eu teria comprado XYZ no fundo, mas eu recebi uma consulta médica naquela manhã. Eu deveria ter vendido. Por que não vendi, eu poderia estar fora do topo, se eu tivesse lido os castiçais corretamente. Quando eu vou aprender, fazer um erro comercial pode ser doloroso. Não só muitas vezes resulta em uma perda de capital comercial, mas também prejudica a auto-estima. Quando isso acontece comigo, eu literalmente penso nisso como uma forma de tristeza. A resposta mais produtiva que posso ter é experimentar sentimentos de desapontamento ou ferir e seguir em frente. Afinal, eu preciso me preparar mentalmente para fazer meu próximo comércio. Uma das estatísticas de esportes que eu acho mais relevantes para negociar swing é a lenda de beisebol Ted Williams, a média de batedores de gravação. Em 1941, ele bateu .406. 1941. 406 Pense nisso. Enquanto o recorde de casa de Ruths foi melhorado várias vezes, o recorde de Williams ainda não foi batido. A façanha é de quase 70 anos. Ele atingiu apenas .406. Dito de outra forma, ele fez um out .594, ou quase um total de 60 do tempo. A lição para aprender aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira lição, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar decisões corretas. Dito isso, sempre tento tratar negócios ruins como uma experiência de aprendizado. Havia algo que eu não vi no gráfico que eu deveria ter. Entrei no comércio muito tarde. Defina minha parada muito perto O comerciante vencedor é a persistência do rsi: o compromisso de melhorar e melhorar ao longo do tempo. O que fazer com a informação na lição de hoje Lá você tem - os 11 mandamentos do Swing Trading. Sugiro que imprima isso e coloque-o em algum lugar próximo da sua área de comércio. De vez em quando você pode querer verificar essa informação para avaliar se você está violando qualquer um desses princípios. O mercado é um tarefa difícil. Violar os princípios do comércio de swing efetivo e você terá seus dedos golpeados com a dolorosa perda de capital comercial. Isso nos leva ao fim deste curso comercial de cinco partes. Espero sinceramente que o seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos do tempo gasto na leitura destes relatórios) tenha sido mais do que pago pelos benefícios que obteve no conhecimento de análise técnica e na capacidade de fazer melhores negócios. Obrigado por tomar o tempo para rever meu curso de negociação em cinco partes e o melhor sucesso nos mercados P. S. Se você perdeu uma das aulas do Dr. Pasternaks, recomendamos encorajar você a voltar e dar uma olhada: InvestingAnswers é o único guia de referência financeira que você precisará. Nossas ferramentas detalhadas dão milhões de pessoas em todo o mundo altamente detalhadas e explícitas respostas às suas questões financeiras mais importantes. Nós fornecemos o dicionário financeiro mais abrangente e de alta qualidade do planeta, além de milhares de artigos, calculadoras úteis e respostas a questões financeiras comuns - todas 100 gratuitas. Cada mês, mais de 1 milhão de visitantes em 223 países em todo o mundo se voltam para InvestingAnswers como uma fonte confiável de informações valiosas. Sistema Estocástico - Um Sistema Estocástico Trading Swing para grandes ganhos Se você deseja começar a negociação forex, os sistemas de negociação swing são Um ótimo lugar para começar e um sistema de comércio de swing estocástico pode ser aprendido em alguns dias e então você está pronto para fazer grandes lucros. Antes de olhar para o indicador estocástico, olhemos por que o comércio de swing é um lugar ideal para os comerciantes novatos começar suas carreiras comerciais. Existem dois motivos principais: 1. Você obtém muitos negócios e não a paciência da tendência de longo prazo seguindo 2. Você obtém lucros e perdas rapidamente, pelo que requer menos disciplina do que a tendência seguinte. Então, vamos ver como o sistema funcionará. Swing trading simplesmente pretende aproveitar os cenários de sobrecompra e sobrevenda, comprar mercados sobrevendidos e vender mercados de overbought. O estocástico é perfeito para isso. Permite rapidamente obter o bit técnico e manter em mente, você não precisa entender as matemáticas para usá-lo, assim como você não precisa saber como um motor de combustão interna funciona para dirigir um carro - é um indicador visual, você pode Encontre em qualquer serviço de gráfico gratuito e as configurações podem ser vistas por qualquer pessoa. Este indicador técnico baseia-se no pressuposto de que, quando um instrumento financeiro está em uma tendência de alta, ele tende a se aproximar do alto do que quando está caindo, onde o cenário inverso se aplica, isto é, tende a fechar perto de seus mínimos. Como o indicador é plotado O estocástico é linhas K, que é uma linha rápida e D, que é uma linha lenta. A linha K é mais sensível do que D A linha D é uma média móvel de K. A linha D dá o sinal comercial real Soa um pouco geeky - mas apenas pense na forma como uma média móvel é plotada, então pense sobre o K como um Média rápida e D como média lenta. As linhas são traçadas no gráfico forex de 1 a 100. 80 e acima é considerado sobrecompra e 20 abaixo é sobrevendido. Aqui vamos analisar os cruzamentos estocásticos com divergências de alta ou baixa, dos níveis de sobrecompra ou de sobrevenda. Um comerciante procuraria comprar quando a linha K se movesse acima da linha D e vendesse quando a linha K se movesse abaixo da linha D. O melhor crossover é quando ocorre o seguinte: a linha K se intersecta após o pico da linha D, (um cruzamento à direita). Para reduzir os sinais falsos, apenas tomam sinais que ocorrem em zonas de sobrecompra ou sobrevenda. Seu sistema estocástico seria o seguinte. 1. Olhe para o suporte e os níveis de resistência para desligar 2. Verifique se o comprador ou sobrevoado o estocástico é, ou seja, está em um extremo 3. Aguarde e acerte o crossover 4. Coloque parar atrás de resistência ou suporte 5. Procure lucrar Cedo ou seja, antes de atingir o próximo suporte ou resistência simples, mas eficaz O acima é extremamente simples, mas todos os melhores sistemas de negociação forex são. Você pode querer considerar a combinação do estocástico com outros indicadores. Combinando com outros indicadores O perfeito é o Índice de Força Relativa (RSI), uma vez que se complementam e a Banda de Bollinger para indicar volatilidade e alvos. Qualquer um pode fazê-lo O Swing trading com stochastics é fácil de se divertir e pode gerar enormes lucros para aprender mais sobre este ótimo indicador e criar seu próprio sistema estocástico para o sucesso comercial de câmbio. NOVO 2 X FREE ESSENTIAL TRADER PDFS CURSO DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX ESSENCIAL Grátis 2 x trading Pdfs e mais Forex Education e um curso de negociação Forex exclusivo sem risco, visite nosso site.

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APRESENTANDO: A estratégia de negociação secreta da década de 1930 que os financiadores de cobertura não querem que você saiba sobre imdb O operador grande não, em regra, entra em uma campanha a menos que ele veja em perspectiva um movimento de 10 a 50 pontos. Livermore me disse uma vez que ele nunca tocou nada, a menos que houvesse pelo menos 10 pontos de acordo com seus cálculos. Por isso, escreve Richard Wyckoff, comerciante lendário que, na década de 1930, escreveu um manifesto que lhe ganhou um culto em Wall Street. Seu livro de 1931, The Richard D. Wyckoff, Método de Negociação e Investimento em Ações. Um Curso de Instrução em Ciência e Técnica de Mercado de ações, está esgotado e um pouco difícil de encontrar nestes dias (não é impossível), mas mesmo em 2017, hedge fund Os gerentes ainda juram por isso. Uma das principais ofertas do livro é que, se você quiser ter sucesso, você precisa aprender a reconhecer os profissionais e entender o que está fazendo. Isso é o que aqueles que seguem Wyckoff observam os grandes operadores. Wyckoff nos conduz através do processo de como um operador grande manipulará um estoque para cima ou para baixo, de modo que da próxima vez que um vê-lo se desdobrando na tela antes de seus próprios olhos, ele ou ela pode reagir em conformidade. Veja como: Uma página Slides Método Richard Demille Wyckoff Bem, já faz um tempo desde que postei um novo tópico. Bem, aqui estou encontrando-me tentando fazer uma melhor contribuição. Minha introdução à negociação eu comecei a negociar Forex há alguns anos atrás, depois que eu percebi que minhas ações daytrading eram mínimas por causa de fundos insuficientes para negociar vôos de ida e volta ilimitados no mercado acionário. Eu rapidamente me juntei a um quadro de negociação. Comecei a aprender tudo sobre negociação, tanto quanto pude. Vídeos gratuitos, webinars gratuitos e pacotes de despejo de bombas grátis para dizer o mínimo (eu nem toquei nisso, estava aqui para aprender os diferentes instrumentos usados ​​para trocar mercados). Uma vez que eu percebi que não tinha os fundos de status de comerciante de dia mínimo na minha conta. Eu fiz um pouco mais de pesquisa e cheguei no Forex. Minha Introdução ao forex comecei a procurar mais sobre este forex. Para fazer uma longa história curta, trouxe-me para babypips (eu aprendi tudo o que eu precisava saber sobre negociação no momento de babypips). Então eu descobri que eu poderia negociar moedas com pouco dinheiro, graças a alavancagem. Minha experiência de negociação em Forex acabei abrindo minha primeira conta demo. Fiquei bem com isso até perceber que estava pronto para abrir uma nova conta cerca de 3 meses depois (grande erro, isto foi). Eu tentei sistemas, todos os tipos de indicadores, isso, isso, e um pouco de tudo, apenas para explodir minha conta. Muita emoção, não entendi sobre levereging propriamente, e impaciente. Eu abri outra conta uma conta muito maior 2K desceu para cerca de 700, então eu construí de volta para 2001K novamente e estava tão feliz que eu pensei que finalmente consegui o grande quadro. Eu reparei minha conta de 700 para 2K em menos de algumas semanas. Boy oh Boy, embora eu fosse Mr. Hot Shit. Lol no entanto algumas semanas depois para minha consternação eu fui humilde. Eu tirei minha conta para 500 porque eu era arrogante, excessivamente intenso e overtrade. Um ano e meio total passou por todo o meu forex comercial para alcançar o status de perdedor. Insensato, furioso, irritado, passando 1000s de horas olhando para gráficos, procurando o Santo Graal, não consegui entender a realidade e minha negociação facilmente desiludida. Onde a negociação teve um ponto de viragem para melhor para mim. Depois de tanta fricção, eu decidi me livrar de indicadores, emoções e decidiu realmente ver o mercado para o que realmente é. Eu tinha um amigo com quem eu negociava via skype e compartilhávamos pensamentos e idéias. Ambos estavam fartos neste momento e eu falei a ele um dia. Cara, eu terminei. Eu preciso de uma pausa por cerca de um mês e reunir meus pensamentos e me concentrar em como eu estava indo estudar gráficos e ver o que o mercado realmente estava fazendo. Vendo a fumaça e os espelhos. Meu amigo concordou e disse que ia fazer o mesmo. Mantivemos contato e tentamos nos orientar. (Eu sou um negociante self-tought e assim era ele. Nunca pagamos pelo treinamento, exceto pelo dinheiro que perdemos). Estudei e estudei PA, na FF, na Internet e em todos os lugares que eu poderia pensar. Eu estava pronto para voltar a entrar na negociação. Este é o fim, meu amigo, eu chamei meu amigo, disse o homem que estou pulando de volta ao comércio, estou pronto para ir. Eu disse que estou negociando nus (preços apenas gráficos sem indicadores). Depois que eu joguei todos os meus indicadores e comecei a negociar novamente, percebi onde minha negociação deu errado (além de ser superada). Na verdade, comecei a ver o mercado para o que realmente é. Eu mostrei um amigo de como eu comecei a negociar e eu encontrei uma tonelada de sucesso com isso. Sucesso não rico, mas sucesso na negociação. Eu disse a ele que baixei minha alavancagem e comecei a negociar uma nova conta menor e a negociar lotes muito menores. Abaixo está um exemplo de um gráfico que eu mostrei e eu enviei-lhe muitos exemplos desses negócios que eu estava tomando: Então ele começou a ver minhas entradas e ele disse que o homem e o que você está fazendo para fazer esses negócios, eu disse que é só Do jeito que comecei a ver o mercado. Ele respondeu bem homem que parece Wyckoff. Me perguntam quem é que ele respondeu Jack Wyckoff. Olhe para ele. Então eu olhei para ele e, para minha consternação, eu vi os gráficos do método Jack Wyckoff Trading. Posso publicar aqueles na próxima resposta para dar uma breve visão geral de quem ele é. Imagens anexas (clique para ampliar) Juntou-se a fevereiro de 2018 Status: Ajudando outros 1.707 posts Então comecei a pesquisar esse tipo de Wycoff e olhei para seus gráficos, como os que estão aqui. O topo é a fase de demanda de acumulação (fase de compra), a segunda é a fase de fornecimento de distribuição. Então ele me mostrou essas 2 cartas e eu fiquei muito interessado porque é assim que eu comecei a ver o mercado depois de um tempo. Jack Demille Wycoff foi provavelmente um dos maiores comerciantes conhecidos. Há outros, mas, para o ponto deste tópico, não nos concentraremos em nada além do comércio da Wycoff. Posso falar um pouco sobre o Wycoff na próxima resposta para interromper a leitura de alguns. Nota: os intervalos de tempo para essas configurações dependem da mudança de tendência que você deseja capturar, intermediário, prazo mais longo ou prazo mais curto. Ele funciona para cada um desses prazos, mas você deve usar analsys de cima para baixo, por exemplo, diariamente, h4, h1, m5. As minhas entradas são de gráfico m1 depois de ter analisado mensalmente - diariamente - h4 - h1 - m5. Mensal não é necessário, no entanto, eu gosto de ver uma foto maior. Junte-se a fevereiro de 2018 Status: Ajudando outros 1.707 Posts Richard Demille Wyckoff (nascido em 2 de novembro de 1873 morreu em 19 de março de 1934) era uma autoridade do mercado de ações, tinha sua própria revista Magazine of Wall Street (found1907), e um editor para Stock Market Techniques. Richard provavelmente era um dos maiores comerciantes de todos os tempos. Ele estudou Volume analasys, mercados fracos e fortes para derivar seu meathod, que basicamente está seguindo o fluxo de dinheiro e pedidos. Wyckoff implementou seus métodos nos mercados financeiros e cresceu sua conta de forma que ele eventualmente possuísse nove acres e meio e uma mansão ao lado do General Motors Industrial. Alfred Sloan Estate, em Great Neck, Nova York (Hamptons). À medida que Wyckoff se tornou mais rico, ele também se tornou altruísta sobre a experiência pública em Wall Street. Ele voltou sua atenção e paixão para a educação, o ensino e as exposições publicitárias como Bucket Shops e How to Avoid Them, que foram dirigidas em Nova York The Saturday Evening Post a partir de 1922. Continuando como comerciante e educador no estoque, commodity E mercados de títulos ao longo do início dos anos 1900, Wyckoff estava curioso sobre a lógica por trás da ação do mercado. Através de conversas, entrevistas e pesquisas dos comerciantes bem sucedidos de seu tempo, Wyckoff aumentou e documentou a metodologia que ele negociou e ensinou. Wyckoff trabalhou e estudou todos eles, ele mesmo, Jesse Livermore. E. H. Harriman. James R. Keene. Otto Kahn. JP Morgan. E muitos outros grandes operadores do dia. A pesquisa Wyckoffs reivindicou muitas características comuns entre as maiores ações vencedoras e ativistas do mercado da época. Ele analisou esses operadores do mercado e suas operações, e determinou onde o risco e a recompensa eram ótimos para negociação. Ele enfatizou a colocação de perdas de parada em todos os momentos, a importância de controlar o risco de qualquer comércio específico, e ele demonstrou técnicas usadas para fazer campanha dentro da grande tendência (alta e baixa). A técnica de Wyckoff pode fornecer alguma visão sobre como e por que os interesses profissionais compram e vendem títulos, enquanto evoluem e escalam suas campanhas de mercado com conceitos como o quotComposite Operatorquot. Os ensinamentos de Wyckoff ainda são ensinados na Golden Gate University, em São Francisco. Wyckoff foi minucioso em sua análise da faixa de negociação. Uma ferramenta que a Wyckoff fornece é o conceito de Operador Composto. Simplesmente, Wyckoff sentiu que um juiz experiente do mercado deveria considerar toda a história que aparece na fita como se fosse a expressão de uma única mente. Ele sentiu que era uma importante vantagem psicológica e tática ficar em harmonia com este jogador onipotente. Ao se esforçar para seguir seus passos, Wyckoff sentiu que estamos melhor preparados para expandir nossas carteiras e valor líquido. Wyckoff casou-se três vezes: primeiro em 1892 para Elsie Suydam em segundo lugar para Cecelia G. Shear e terceiro para Alma Weiss. Wyckoff acusou em 1928 que sua segunda esposa, Cecelia G. Wyckoff, que a mídia apelidou de Prima Donna de Wall Street, arruinou o controle da Revista de Wall Street do Sr. Wyckoff por quotcajolery. quot A mídia comemorou a separação terminou em um acordo Onde recebeu meio milhão de dólares dos títulos da revista companys. Saiba como manter-se em, Saiba quando dobrar em Junte-se a fevereiro de 2018 Status: Ajudando Outros 1.707 Posts Para entender os mercados, você precisa entender o seguinte e você deve, devo repetir, deve entender o seguinte: 1. As emoções são conduzidas Por e vício. O mercado pode se tornar um vício e entrar no mercado é conduzido na maioria das vezes por mentes com dinheiro faminto, como possivelmente você mesmo e meu eu antigo. Livrar-se das emoções, livrar-se e livrar-se do vício. Você pergunta como escrevi um tópico que abrangerá todas essas bases. Leia completamente isso e digere-o e pratique as técnicas listadas aqui. Descarte o título no link acima, pois se aplica a esta regra número 1. 2. Arraste seus indicadores. Tenha em sua cabeça que eles estão atrasados, mostram movimentos falsos, e você está dependendo de cálculos matemáticos versos seus olhos e sua visão do mercado. 3. Comece a aprender um pouco sobre Volume e compreensão de mercados ilimitados e mercados líquidos. Eu não entrarei no tópico aqui, mas deixarei este link porque é uma pré-requisição para entender como o preço se move. É bastante fácil, um aumento de volume deve ser paralelo a um mercado crescente, e um aumento de volume deve ser paralelo a um mercado em queda. Por favor, veja o anexo novamente, que postei uma versão editada aqui. Compare isso com a primeira foto na postagem 2 Ok sim, eu entendo os gráficos Wycoff há muitas fases e ciclos. Você não precisa necessariamente memorizar tudo isso, porém é bom saber. Seu olho começará a ver essas configurações após algumas horas de olhar para essas configurações. Eu vou publicar os significados das fases de Wycoff na próxima resposta. Imagem anexa (clique para ampliar) Registado em fevereiro de 2018 Status: Ajudando outros 1.707 Posts Fase A Na fase A, a oferta tem sido dominante e parece que, finalmente, o esgotamento da oferta está se tornando evidente. O esgotamento aproximado de fornecimento ou venda é evidenciado no suporte preliminar (PS) e no clímax de venda (SC), onde um spread alargado geralmente culminou e onde o volume pesado ou a venda do panicky pelo público está sendo absorvido por interesses profissionais maiores. Uma vez que estas intensas pressões de venda foram expressas, e o rali automático (AR) segue o clímax de venda. Um teste secundário bem-sucedido na parte inferior mostra menos vendas que no SC e com um estreitamento da propagação e diminuição do volume. Um teste secundário bem-sucedido (ST) deve parar em torno do mesmo nível de preço que o clímax de venda. Os mínimos do SC e do ST e o alto do AR definem os limites da faixa de negociação (TR). Linhas horizontais podem ser desenhadas para ajudar a concentrar a atenção no comportamento do mercado. É possível que a fase A não inclua uma expansão dramática na propagação e no volume. No entanto, é melhor se o fizer, porque a venda mais dramática eliminará mais vendedores e abrirá caminho para uma marcação mais pronunciada e sustentada. Quando um TR representa uma reacumulação (um TR dentro de um movimento contínuo), você não terá evidência de PS, SC e ST. Em vez disso, a fase A parecerá mais como a fase A do esquema básico de distribuição da Wyckoff. No entanto, a fase A ainda representa a área onde ocorre a parada da tendência anterior. As fases de intervalo de negociação B a E geralmente se desdobram da mesma maneira que dentro de uma área de base inicial de acumulação. Fase B A função da fase B é construir uma causa em preparação para o próximo efeito. Na fase B, a oferta e a demanda estão na maior parte em equilíbrio e não há tendência decisiva. Embora pistas sobre o curso futuro do mercado geralmente sejam mais complexas e difíceis, algumas generalizações úteis podem ser feitas. Nos estágios iniciais da fase B, os balanços de preços tendem a ser bastante amplos, e o volume geralmente é maior e mais errático. À medida que o TR se desenrola, o fornecimento torna-se mais fraco e exige mais forte à medida que os profissionais estão absorvendo o fornecimento. Quanto mais perto você chegar ao fim ou deixar o TR, mais volume tende a diminuir. As linhas de suporte e resistência geralmente contêm a ação de preço na fase B e ajudarão a definir o processo de teste que deve vir na fase C. As penetrações ou a falta de penetrações da TR nos permitem avaliar a quantidade e a qualidade da oferta e demanda. Fase C Na fase C, o estoque passa por testes. É durante esta fase de testes que os operadores de dinheiro inteligente determinam se o estoque está pronto para entrar na fase de marcação. O estoque pode começar a sair da TR no lado positivo com partes superiores e fundos ou pode passar por uma mola ou shakeout ao lado da primeira quebra os suportes anteriores antes do início da subida ascendente. Este último teste é preferido pelos comerciantes, porque ele faz um melhor trabalho de limpar o fornecimento restante de detentores fracos e cria uma falsa impressão quanto à direção do movimento final. Uma primavera é um movimento de preços abaixo do nível de suporte de uma faixa de negociação que rapidamente reverte e volta para o intervalo. É um exemplo de uma armadilha de urso porque a queda abaixo do suporte parece assinalar a retomada da tendência de baixa. Na realidade, porém, a queda marca o fim da tendência de baixa, atraindo os vendedores atrasados ​​ou os ursos. A extensão do fornecimento, ou a força dos vendedores, pode ser julgada pela profundidade do movimento do preço para novos níveis baixos e o nível relativo de volume dessa penetração. Até este processo de teste, você não pode ter certeza de que o TR é acumulado e, portanto, você deve esperar para assumir uma posição até que haja provas suficientes de que a marcação está prestes a começar. Se esperamos e seguimos o TR do desdobramento de perto, chegamos ao ponto em que podemos estar bastante confiantes do provável movimento ascendente. Com o suprimento aparentemente exausto e nosso ponto de perigo identificado, nossa probabilidade de sucesso é boa e nossa relação de risco é favorável. Fase D Se estamos corretos em nossa análise e nosso cronograma, o que deve seguir agora é o domínio consistente da demanda sobre o suprimento, como evidenciado por um padrão de avanços (SOS) sobre o aumento dos spreads de preços e aumento do volume e reações (LPSs) em menores Spreads e volumes decrescentes. Se esse padrão não ocorrer, então é aconselhável não adicionar a nossa posição, mas procurar fechar nossa posição original e permanecer na margem até que tenhamos provas mais conclusivas de que a marcação está começando. Se a marcação de seu estoque progride conforme descrito para este ponto, então você terá oportunidades adicionais para adicionar à sua posição. Seu objetivo aqui deve ser iniciar uma posição ou adicionar sua posição à medida que o estoque ou a mercadoria está prestes a deixar o TR. Neste ponto, a força de acumulação construiu um bom potencial conforme medido pelo método de ponto e figura de Wyckoff. Na fase D, a fase de marcação floresce à medida que os profissionais começam a se mover para o estoque. É aqui que nossas melhores oportunidades para adicionar a nossa posição existem, assim como o estoque deixa o TR. Junte-se a fevereiro de 2018 Status: Ajudando Outros 1.707 Posts Fase A Na Fase A, a demanda tem sido dominante e as primeiras evidências significativas de que a demanda se esgotou vem no fornecimento preliminar (PSY) e no clímax de compra (BC). Muitas vezes ocorre em ampla distribuição de preços e no volume climático. Isso geralmente é seguido por uma reação automática (AR) e, em seguida, um teste secundário (ST) do BC, geralmente após um volume diminuído. Este é essencialmente o inverso da fase A na acumulação. Tal como acontece com a acumulação, a fase A no preço de distribuição também pode acabar sem ação climática, a única evidência de exaustão da demanda está diminuindo a propagação e o volume. Onde a redistribuição está em causa (um intervalo de negociação dentro de um movimento descendente maior), você verá a parada de um movimento descendente com ou sem ação climática na fase A. No entanto, no restante do intervalo de negociação (TR) para redistribuição , Os princípios orientadores e análises nas fases B a E serão os mesmos que dentro de um TR de um top de mercado de distribuição. Fase B A construção da causa ocorre durante a fase B. Os pontos a serem feitos aqui sobre a fase B são os mesmos que os feitos para a fase B dentro da acumulação, exceto que as pistas podem começar a se localizar aqui do balanço da oferta e o movimento em direção à oferta em vez de exigem. Fase C Uma das formas em que a fase C revela-se após o impasse na fase B é pelo sinal de fraqueza (SOW). O SOW geralmente é acompanhado por um aumento significativamente aumentado e volume para a desvantagem que parecem quebrar o impasse na fase B, a SOW pode ou não cair através do gelo, mas a recuperação posterior de volta ao último ponto de fornecimento (LPSY) é Geralmente pouco convincente para o caso de alta e provavelmente será acompanhada por menos propagação ou volume. O último ponto de fornecimento dá-lhe a sua última oportunidade de sair dos longos remanescentes e a sua primeira oportunidade convidativa para sair dos longos remanescentes e a sua primeira oportunidade de convidar para uma posição curta. Um lugar ainda melhor seria no rali que testa LPSY, porque pode dar mais evidências (diminuição de propagação e volume) e ou um ponto de perigo mais bem definido. Um impulso é o oposto de uma primavera. É um movimento de preços acima do nível de resistência de um intervalo de negociação que se inverte rapidamente e volta para o intervalo de negociação. Um upthrust é uma armadilha do touro que parece indicar o início de uma tendência de alta, mas, na realidade, marca o fim do movimento ascendente. A magnitude do upthrust pode ser determinada pela extensão do movimento do preço para novos altos e o nível relativo de volume nesse movimento. A Fase C também pode revelar-se por um movimento pronunciado para cima, superando os máximos da faixa de negociação. Isso é mostrado como um upthrust após a distribuição (UTAD). Como o shakeout do terminal no esquema de acumulação, isso dá uma impressão falsa da direção do mercado e permite uma maior distribuição a preços elevados para novos compradores. Também resulta em detentores fracos de posições curtas entregando suas posições a jogadores mais fortes antes do início do movimento. Se o movimento para um novo terreno alto for aumentando o volume e o espalhamento relativo, e o preço retornará ao nível médio de fechamentos do TR, isso indicaria falta de demanda sólida e confirmaria que a fuga para o lado oposto não indicava TR de Acumulação, mas sim uma formação de distribuição. A compreensão e a análise bem-sucedidas de uma faixa de negociação permitem que os comerciantes identifiquem oportunidades comerciais especiais com parâmetros de recompensa potencialmente muito favoráveis. Ao analisar um intervalo de negociação, primeiro buscamos descobrir o que a lei da oferta e da demanda nos está revelando. No entanto, quando os movimentos, manifestações ou reações individuais não são reveladores em relação à oferta e à demanda, é importante lembrar a lei do esforço versus resultado. Ao comparar reuniões e reações dentro da faixa de negociação entre si em termos de spread de preços, volume e tempo, pistas adicionais podem ser descobertas quanto à força, posição e provável curso futuro dos estoques. Também será útil empregar a lei de causa e efeito. Dentro da dinâmica de uma faixa de negociação, a força de acumulação ou distribuição nos dá a causa e a oportunidade potencial de lucros comerciais substanciais. O intervalo de negociação também nos dará a capacidade, com o uso de gráficos de ponto e figura, para projetar a extensão do eventual deslocamento do intervalo de negociação e nos ajudará a determinar se essas oportunidades de negociação satisfazem ou excedem favoravelmente nossos parâmetros de risco de recompensa . A Fase D da Fase D chega e revela-se após os testes na fase C nos mostram os últimos suspiros ou o último suspiro de demanda. Na fase D, a evidência de que o fornecimento se torna dominante aumenta, quer com uma quebra no gelo ou com um SOW adicional na faixa de negociação após uma elevação. Na fase D, você também recebe mais provas da direção provável do mercado e a oportunidade de levar suas primeiras ou curtas posições curtas. Suas melhores oportunidades estão em manifestações que representam LPSYs antes do início do ciclo de redução. Seu legging no conjunto de posições tomadas dentro das fases C e D representa uma abordagem calculada para proteger o capital e maximizar o lucro. É importante que as posições curtas adicionais sejam adicionadas ou pirâmicas somente se suas posições iniciais estiverem em lucro. Fase E Fase E descreve o desdobramento da tendência de baixa do estoque ou da mercadoria deixa o intervalo de negociação e o fornecimento está no controle. Os encontros geralmente são fracos. Junte-se a fevereiro de 2018 Status: Ajudando outros 1.707 posts Então, o que postei até agora é realmente tudo o que um comerciante realmente deveria precisar. Levará um tempo para obstruir esses itens discutidos. Lembre-se do gerenciamento de dinheiro, paciência para a configuração, não overtrade e confirmação. Eu estarei contribuindo mais para esse tópico à medida que o tempo o permita, não poderei publicar de forma consistente, será assim, mas isso é o que eu queria começar e vê-lo crescer. Este tópico está aberto à discussão e analasys do mercado e como podemos nos ajudar: 1. Se você publicar respeito aos outros 2. Não tolerarei desrespeitar os outros 3. Não publique apenas para postar com comentários aleatórios - você publicará relacionado a isso Discussões tópicas e atuais sobre sentimentos e configurações do mercado. 4. Não me peça sinais, nem fale sobre sinais. 5. Não me pergunte como negociar se você nunca trocou. Este é um tópico mais avançado. Se você precisa de princípios básicos de negociação, acesse a babypipsschool ou pesquise outras partes da forexfactory. 6. Nenhuma pergunta é uma pergunta estúpida. Se você responder alguma pergunta, trate-os como você gostaria de ser tratado. 7. Poste os gráficos se você tiver configurações. Não publique entradas e saia se não tiver nada para mostrar. Ok, estou cansado, espero que este seja o começo de algo excelente. P. S. Sim, este é o verdadeiro negócio e é assim que você segue o verdadeiro mercado e anda com os grandes cães. Saiba quando segurá-los, saiba quando dobrar em Não estou sendo negativo aqui, mas como você consegue o fato de que diferentes corretores terão valores de marca diferentes. Por exemplo, o Alpari alimente os carrapatos de forma selvagem, pois eles são um fabricante de mercado de loja de balde, enquanto que alguém gosta Vantge FX tem uma alimentação menos selvagem e, portanto, o volume pode parecer menos. Eu não estou sugerindo que essa idéia não seja válida, estou certo, mas se dois comerciantes estão olhando para informações diferentes, eles terão diferentes negociações na mesma situação. Você traz um ponto interessante. Eu não sou muito bem versado em como os volumes de tiques são calculados no forex, os corretores que oferecem vários provedores de liquidez têm uma representação mais precisa do fluxo de volume. Não estou sendo negativo aqui, mas como você contorna o fato de que diferentes corretores terão valores de marca diferentes para Por exemplo, o Alpari alimente os carrapatos de forma selvagem, pois eles são um fabricante de mercado de loja de balde, enquanto que alguém como o Vantge FX tem uma alimentação menos selvagem e, portanto, o volume pode parecer menor. Eu não estou sugerindo que essa idéia não seja válida, estou certo, mas se dois comerciantes estão olhando para informações diferentes, eles terão diferentes negociações na mesma situação. Isso é o que eu pensei em usar o volume no comércio de Forex ... é diferente com o mercado de ações. Nós realmente nunca conhecemos o volume exato no forex ... Eu liguei para o meu amigo, disse o homem que estou pulando de volta ao comércio, estou pronto para ir. Eu disse que estou negociando nus (preços apenas gráficos sem indicadores). Depois que eu joguei todos os meus indicadores e comecei a negociar, eu percebi onde minha negociação deu errado (além de ser superestimável). Na verdade, comecei a ver o mercado para o que realmente é. Eu mostrei um amigo de como eu comecei a negociar e eu encontrei uma tonelada de sucesso com isso. Sucesso não rico, mas sucesso na negociação. Eu disse a ele que abaixei minha alavancagem, e comecei a negociar uma nova conta menor e negociação. Mesma história comigo, abaixei meu indicador de alívio, todos os indicadores tomam um prazo maior (mais de 400 ampères) e eu acho que a melhor coisa que eu aprendi é deixar o lucro correr, eu ainda não estou usando SL difícil, mas eu vou perder quando eu acho que eu Na posição errada. Meu método de decisão de comércio é diferente, eu confio em notícias e muita corelação. Então eu acho que posso aprender com você aqui eace: Obrigado por um grande tópico. Tentando resolver quotSOSsquot e quot LPSsquot. Nas fases de distribuição, há LPSY, então, os LPSs significam o Último Ponto de Fornecimento. Além disso, não vi nenhuma explicação sobre o ICE e o CREEK. Estarei seguindo de perto, pois minha experiência FX é muito semelhante à sua. EP SOS é realmente Volatilidade uma vez que a mudança de tendência começa a ocorrer, você notará possivelmente um aumento de propagação, você pode não ver uma grande mudança talvez 1 a 2 pips às vezes, mas estará lá. Isso ocorre porque o dinheiro está começando a se mover e se tornar mais volátil. Isso é tudo. Observe o SOS reenviado no LPS (último ponto de fornecimento), esse é o impulso que reduz o mercado e, em última instância, muda a tendência. Ice and creek, veja a captura de tela das capturas de tela anteriores, você vê o riacho no final de baixa e muda para uma tendência de alta, o Creek é quebrado pela segunda maior maior confirmada, o contrário é verdadeiro para quebrar o gelo, observe que uma baixa alta É confirmado antes que a tendência de baixa seja confirmada. Saiba quando segurá-los, Saiba quando dobrar em. É o que eu pensei em usar o volume na negociação de Forex. É diferente com o mercado de ações. Nós realmente nunca sabemos o volume exato no forex ... Examine corretamente a definição básica de volume. É basicamente a quantidade de substância em uma área confinada. Palavra chave sendo substância e ammount. Na negociação forex, você tem volume local (volume do tic) e na negociação regular, como ações e futuros, você possui o volume real de contratos, e o mesmo vale para as opções. Saiba quando segurá-los, Saiba quando dobrar em Juntei-se em fevereiro de 2018 Status: Ajudando Outros 1.707 Posts Eu coloquei um novo comércio, minha entrada é 1.2535. Eu estou olhando para negociar o pequeno retracement de 100 pip porque, como todos sabemos, a tendência geral está baixa. Este não é um traço de tendência de contador, isto é um comércio de retracement. Em 2650 vou olhar novamente para baixo. Você pode ver as áreas que descrevi para mostrar um bom suporte para uma oportunidade de compra. Esta é uma imagem pequena e diferente do que wycoff, no entanto, a generalização é do mesmo formato, apenas faltando o riacho porque não estou indo para uma enorme tendência. Estou usando uma imagem anexada de 30 pip. (Clique para ampliar) Coloquei uma nova troca, minha entrada é 1.2535. Eu estou olhando para negociar o pequeno retracement de 100 pip porque, como todos sabemos, a tendência geral está baixa. Este não é um traço de tendência de contador, isto é um comércio de retracement. Em 2650 vou olhar novamente para baixo. Você pode ver as áreas que descrevi para mostrar um bom suporte para uma oportunidade de compra. Esta é uma imagem pequena e diferente do que wycoff, no entanto, a generalização é do mesmo formato, apenas faltando o riacho porque não estou indo para uma enorme tendência. Estou usando um pip de 30 pip Você pode ver a imagem no TF mais pequeno de 1 minuto mostra o movimento claramente. Parece um momento perfeito na entrada.

Day trading futuros opções

Deve negociar Contratos Futuros ou Opções Atualizado em 11 de julho de 2017 Decidir negociar contratos de futuros ou opções de futuros é uma das primeiras decisões que os novos comerciantes de commodities fazem. Muitos comerciantes de commodities existentes também waffle e para trás sobre esta questão como a que é um método melhor para a negociação. Futuros e opções têm seus prós e contras. Os comerciantes experientes usam frequentemente ambos os futuros e as opções, dependendo da situação. Alguns comerciantes gostam de se concentrar um ou outro. É melhor compreender plenamente as características de cada um, a fim de decidir como comércio commodities. Contratos de Futuros de Negociação Os contratos de futuros são o veículo mais puro a ser usado para negociação de commodities. Estes contratos são mais líquidos do que os contratos de opção e você não tem que se preocupar com o tempo de opções constantes decadência em valor que as opções experiência. Os contratos de futuros movem-se mais rapidamente do que os contratos de opções, uma vez que as opções só se movem em correlação com o contrato de futuros. Esse montante poderia ser de 50 por cento para as opções de dinheiro ou talvez 10 por cento para fora das opções de dinheiro. Para fins de negociação diária, os contratos de futuros fazem muito mais sentido. Geralmente, há menos deslizamento nos futuros do que nas opções. Futuros contratos mover mais rápido do que opções e eles são mais fáceis de entrar e sair. Muitos comerciantes profissionais gostam de usar estratégias de propagação, especialmente nos mercados de grãos. É muito mais fácil negociar spreads de calendário (compra e venda frente e contratos de mês distante uns contra os outros) e espalhando mercadorias diferentes, como vender milho e comprar trigo. Opções de negociação Muitos novos comerciantes de commodities começam com contratos de opções. A principal atração com opções para muitas pessoas é que você não pode perder mais do que o seu investimento se você comprar opções. Isso é verdade, mas se você arriscar apenas uma pequena porção de sua conta em cada comércio, as chances de executar um saldo negativo é escassa. As opções de negociação podem ser uma abordagem mais conservadora, especialmente se você usar estratégias de spread de opções. Bull spreads de chamada e colocar spreads colocar pode aumentar as chances de sucesso se você comprar para um comércio a longo prazo ea primeira etapa do spread já está no dinheiro. Opções de futuros são um ativo desperdiçando. Tecnicamente, as opções perdem valor com cada dia que passa. A decadência tende a aumentar à medida que as opções se aproximam da expiração. Pode ser frustrante para estar certo na direção do comércio, mas suas opções ainda expiram inútil, porque o mercado didnt mover o suficiente para compensar o tempo decadência. Assim como a decadência do tempo de opções pode trabalhar contra você, ele também pode funcionar para você se você usar uma estratégia de venda de opção. Alguns comerciantes vendem exclusivamente opções para tirar proveito do fato de que uma grande porcentagem de opções expiram sem valor. Você tem risco ilimitado quando você vende opções, mas as chances de ganhar em cada comércio são melhores do que comprar opções. As opções não se movem tão rapidamente quanto os contratos futuros, mas alguns comerciantes da opção gostam d essa maneira. Você pode começar parado fora de um comércio de futuros muito rapidamente com um balanço selvagem. Seu risco é limitado em opções, assim que você pode montar para fora muitos dos balanços selvagens nos preços futuros. Contanto que o mercado alcance seu alvo no tempo requerido, as opções podem ser uma aposta mais segura. Eu normalmente gosto de negociar contratos de futuros e eu também uso estratégias de venda de opção. Eu ainda comprar opções na ocasião e, por vezes, doente fazer spreads opção. Você pode quase sempre encontrar uma opção ideal espalhar em qualquer mercado de commodities a qualquer momento. Se eu quiser menos risco em um comércio, eu costumo vender uma opção em vez de usar um contrato de futuros. Por exemplo, se eu achasse que o mercado do café era muito volátil e poderia haver muito risco de comprar um contrato de futuros. Os balanços diários são 2.000 e eu não quero ficar parado fora das flutuações normalmente diárias. Neste caso, eu poderia vender um colocar perto do dinheiro, se eu pensava que o mercado estava indo mais alto. Meu risco é mais do que cortado ao meio com esta estratégia e contanto que o mercado estiver acima do preço de exercício na expiração, eu faço 100 por cento no comércio (menos comissões). Há prós e contras de cada lado. Cada comerciante deve educar-se sobre como utilizar plenamente futuros contratos e opções. A partir daí, é uma questão de usar as estratégias que fazem sentido para você. Atualizado por Andrew Hecht 11 de abril de 2017 Tanto os futuros como as opções são derivativos. Pense no mundo das commodities como uma pirâmide. No topo da estrutura é a própria matéria-prima física. Todos os preços de outros veículos como futuros, opções e até produtos ETF e ETN são derivados da ação de preço na commodity física. É por isso que os futuros e as opções são derivados. Futuros têm datas de entrega ou expiração onde eles devem ser fechados ou entrega deve ocorrer. Opções também têm datas de vencimento, nessas datas a opção, ou o direito de comprar ou vender o futuro subjacente, lapsos. Opções longas são menos arriscadas do que opções curtas. Quando você compra uma opção tudo o que está em risco é o prémio pago para a chamada ou opção de venda. Opções são seguro de preço que segurar um nível de preço (chamado de preço de exercício) para o comprador da opção. O preço da opção é o prêmio. Prêmio é um termo usado no negócio de seguros, os preços das opções de commodities são prêmios reforçando a natureza do seguro de preço. No entanto, quando se vende uma opção que se tornam a companhia de seguros. O lucro máximo para vender ou conceder uma opção é o prêmio recebido. Uma companhia de seguros nunca pode fazer mais do que os prémios pagos por aqueles que compram o seguro. Uma vez que as commodities são ativos voláteis, os preços das opções podem ser altos. O preço de uma opção é uma função da variação ou volatilidade do mercado subjacente. A decisão de negociar futuros ou opções depende do perfil de risco, do horizonte temporal e da opinião sobre a direção do preço de mercado ea volatilidade dos preços. Mostre o artigo completo Continue reading. Day Trading usando opções Com opções oferecendo alavancagem e limitação de perda de capacidades, parece que dia opções comerciais seria uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de negociação dia enfrenta um par de problemas. Em primeiro lugar, a componente de valor temporal do prémio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para as opções perto do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado em certa medida pela perda de valor do tempo. Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, os diferenciais bid-ask são geralmente mais amplos do que para os stocks, às vezes até meio ponto, cortando novamente o lucro limitado do daytrade típico. Então, se você está planejando opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas. Suas opções DayTrading: Near-month e In-The-Money Para daytrading fins, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com delta tão perto de 1.0 como podemos obter. Então, se você está indo para daytrade opções, então você deve daytrade o mês próximo in-the-money opções de ações altamente líquidos. Nós daytrade com quase-mês in-the-money opções porque in-the-money opções têm a menor quantidade de tempo e ter o maior valor delta, em comparação com o dinheiro ou out-of-the-money opções. Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preço subjacentes terão um impacto maior, aproximando você de realizar movimentos ponto a ponto do estoque subjacente. Opções de mês próximo também são mais fortemente negociados do que opções de longo prazo, portanto, eles também são mais líquidos. Quanto mais popular e mais líquida o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, daytrading usando opções permitem investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque, e no caso de um colapso catastrófico do preço das ações subjacentes, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos de cabeça para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para segurar contra um crash de ações devastador. Mais artigos Ready to Start Trading Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Day Trading Petróleo Bruto Futuros Day Trading Commodities com Crude Oil Futures Crude Oil Futures volatilidade oferece uma personalidade de mercado diferente de futuros de índices de ações. Aqui estão algumas das coisas que você precisa saber sobre o dia de negociação de futuros de petróleo bruto: O petróleo é um dos meus favoritos mercado de futuros para o dia de negociação. Antes de eu mergulhar e compartilhar com você como a volatilidade no petróleo se encaixa a minha tolerância ao risco para o dia de negociação e fornecer um par de exemplos gráfico, devemos rever algumas das especificações de petróleo bruto futuros. Os futuros do petróleo bruto têm expiração mensal. Então, a cada mês, negociamos um mês de contrato diferente, então é preciso saber quando é o primeiro dia de aviso e último dia de negociação de futuros de petróleo para sempre garantir que estamos negociando o mês adequado com a maior liquidez e evitar qualquer chance de Entrar em situação de entrega. Em seguida é o tamanho do contrato. Os futuros do petróleo bruto são baseados em 1.000 barris. Para ser honesto de uma perspectiva de negociação do dia tudo o que me importa é que cada tick ou flutuação de 1 centavo é 10 contra mim ou em meu favor por contrato. Isso significa que um movimento de 92,94 para 92,74 200. Outro fator é o horário de negociação. No momento eu estou compartilhando meus pensamentos com você, 8 de abril de 2017, os contratos futuros de petróleo bruto na plataforma CME Globex e comércio de 5 PM CDT até o dia seguinte às 4 PM CDT. Isso é 23 das horas de negociação reta. Eu definitivamente não recomendo dia trading este mercado 23 horas. Mas é bom saber as horas de negociação. Volume em futuros de petróleo bruto é muito bom para o comércio na minha opinião. Aproximadamente 300.000 contratos por dia. Um último indicador a tocar é o relatório de Administração de Informação de Energia (EIA) que normalmente sai quarta-feira às 9:30 CDT (em semanas curtas, feriados etc. este relatório será empurrado para quinta-feira às 10 AM CDT). Digo aos meus clientes que este relatório é muito volátil e eu gosto de estar fora 5 minutos antes e não retomar a negociação de 5 minutos até depois que o relatório sai. Este relatório por si só merece uma escrita, mas em breve, o relatório fornece informações sobre como a nossa pilha estoque está fazendo (supplydemand) eo mercado se moverá com base nos números em relação ao que era esperado. Novamente como um comerciante de dia, o seu principal trabalho é saber sobre este relatório, quando ele sai e, em minha opinião permanecer fora do mercado durante este tempo. O que torna os futuros do petróleo bruto atraentes para mim em termos de negociação diária é o fato de que o medo ea ganância são intensificados neste mercado. Isso cria um terreno para picos, vender offs e muitas vezes um volátil, tipo de dois lados da faixa de negociação. Eu também vi grandes movimentos acontecerem em futuros de petróleo bruto MUITO RÁPIDO. Compare isso com mercados como o mini SP 500 futuros ou T Bonds futuros e você verá maior volatilidade em média. Talvez a sua falta de paciência eu tenho notado sobre mim mesmo às vezes que me atrai para este mercado, mas eu gosto do fato de que o meu dia de comércios em petróleo bruto não duram muito tempo. Eu ou começ parado para fora ou bateu meu alvo do lucro, normalmente dentro de 2-8 minutos. Às vezes mais rápido do que isso. Isso pode não ser um ajuste para todos e há tantas maneiras de futuros do dia de negociação (assunto para um livro inteiro.), Então é preciso primeiro entender-se em relação à negociação, o seu calendário, o seu capital de risco, o nível de Disciplina etc antes de tentar escolher quais os mercados para o comércio. Sendo na costa oeste, eu gosto dos tempos de 6 Am a 10 AM (Pacific Time) para o dia de negociação neste mercado. Eu acho que geralmente prevê movimentos suficientes, estes são os tempos com o volume mais ativo. Se você é um comerciante no exterior, talvez fuso horário europeu, você pode querer olhar para o petróleo do Mar do Norte bruto que negocia em ICE com volume agradável e muita ação durante a sessão europeia. O que eu pessoalmente procuro quando o dia de negociação de futuros de petróleo bruto é a exaustão na compra de venda e extrema sobrecompras condições de sobrevenda. Então, procuro o que chamamos de movimento de tendência de contra-ataque. Eu devo avisá-lo com antecedência, que se você não for disciplinado o suficiente para colocar paradas em cada comércio que você pode se machucar muito ruim, como às vezes o movimento contador que eu procuro não acontece eo mercado pode fazer uma outra grande perna contra mim. Eu gosto de usar um indicador semelhante ao RSI e normalmente vou usar gráficos de volume ou gráficos de barras de intervalo. Eu gosto de gráficos de volume melhor para o curto prazo day-trading, porque eu sinto que quando o mercado se move rápido você terá uma melhor imagem visual usando gráficos de volume que à espera de um gráfico de 3 minutos para completar, por exemplo. Também se o mercado é quotdeadquot, baixo volume e não muito movimento, você pode obter sinais falsos nas tabelas de tempo apenas porque o tempo passou e as barras completas. Todos os tópicos acima e abaixo merecem mais revisão, mas neste artigo inicial eu apenas gostaria de lhe fornecer uma visão geral sobre os princípios e talvez abrir a sua mente para este mercado como um que você pode eventualmente day-trade. Eu gosto de configurar a minha futura plataforma de negociação com alvo automatizado e lucro para ser enviado para o mercado assim que entrar no meu comércio. Temos mais do que algumas plataformas de negociação GRÁTIS que irão realizar isso. Abaixo está um exemplo de um bom dia de negociação criado a partir de 8 de abril de 2017. Eu usei 18 ticks intervalo gráfico de barras: O que eu estava procurando é uma exaustão na venda, deixe o quotred barsquot mudar para verde. Eu também estava olhando para o estudo REL para ir abaixo de 15 e, em seguida, cruzar de volta acima de 15. Quando isso aconteceu eu recebi o meu sinal na forma do triângulo verde. Isso para mim provocou um direito de comprar em torno de 92,61. Nas minhas configurações eu gosto de ter 21 ticks lucro alvo e 27 ticks pára de perda. Neste exemplo eu era capaz de levar o meu lucro alvo. Se você gostar deste boletim informativo, compartilhe da DIVULGAÇÃO DE RISCO: Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a tal investimento à luz de sua condição financeira. Abaixo está um exemplo de um dia de negociação fracassado criado a partir de 8 de abril de 2017 Muito semelhante criado para o acima, exceto que desta vez o movimento contador não aconteceu e eu comecei parado muito perto da baixa do dia) -: RISCO DIVULGAÇÃO: Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a tal investimento à luz de sua condição financeira. Se você gostar de uma experimentação livre do software de cartografia e dos estudos usados ​​nos exemplos que eu compartilhei, visite por favor: cannontradingtoolsintraday-futures-trading-signals Para resumir eu espero poder compartilhar com você: 1. Crude Oil como um outro mercado possível Para olhar para day-trading. 2. Descreva brevemente alguns dos specsbehavior contratos relacionados com day trading. 3. Aborde brevemente o uso de movimentos de tendência de contrapeso em futuros de petróleo de troca diária. Observe que as informações contidas nesta carta são destinadas a clientes, clientes potenciais e públicos que têm um entendimento básico, familiaridade e interesse nos mercados de futuros . O material contido nesta carta é apenas de opinião e não garante quaisquer lucros. Estes são mercados de risco e apenas capital de risco deve ser utilizado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Esta não é uma solicitação de qualquer ordem para comprar ou vender, mas uma visão de mercado atual fornecido pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração dos fatos aqui contidos são derivadas de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidos quanto à precisão, nem pretendem Para ser completo. Nenhuma responsabilidade é assumida com relação a qualquer declaração ou com relação a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação Dia de negociação pode ser extremamente arriscado Dia de negociação geralmente não é adequado para alguém de recursos limitados e investimentos limitados ou experiência de negociação e tolerância de baixo risco. Você deve estar preparado para perder todos os fundos que você usa para o dia de negociação. E mais importante, você não deve financiar atividades de day trading com fundos necessários para atender às suas despesas de vida ou mudar seu padrão de vida. Você deve ser cuidadoso de anúncios ou outras declarações que enfatizam o potencial de grandes lucros no dia de negociação. Day trading também pode levar a grandes e imediatas perdas financeiras. Day trading irá gerar comissões substanciais, mesmo se o custo por comércio é baixo. Dia de negociação envolve negociação agressiva, e você vai pagar comissão em cada comércio. O total de comissões diárias que você paga em seus negócios irá adicionar às suas perdas ou reduzir significativamente os seus ganhos. Dia de negociação na margem pode resultar em perdas para além do seu investimento inicial. Negociação tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Nota sobre paradas: A COLOCAÇÃO DE ORDENS CONTINGENTES POR VOCÊ OU POR SEU CONSELHEIRO DE NEGOCIAÇÃO, COMO UMA ORDEM DE LICENCIAMENTO, NÃO LIMITARÁ NECESSÁRIA SUAS PERDAS PARA OS MONTANTES PREVISTOS, SENDO QUE AS CONDIÇÕES DE MERCADO PODEM IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTAR TAL ORDEM . Cannon Trading OverviewMinha Estratégia Simples para Opções de Negociação Intraday Eu raramente encontro um comerciante que não tenha trocado opções. Estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todos eles são destinados a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. I8217ve negociando desde 1980 e era uma vez um dos comerciantes os maiores das opções na indústria corretora até o ruído elétrico de 1987, que trouxe uma realização nova que prendendo uma posição leveraged durante a noite poderia ser devastating, e era. Embora eu ainda trocar opções, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, eu sou um comerciante SampP futuros. Tenho vindo a negociar e seguir os futuros SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, o SampP 500 futuros. Aprenda como trocar opções com o ConnorsRSI com o guia de estratégia de novas opções da Connors Research. Em venda aqui. O futuro SampP 500 da década de 1980 foi diferente do que o futuro que conhecemos hoje. Por causa do boom na tecnologia nos últimos 15 anos, a maioria das negociações feitas hoje é tudo eletrônico ao invés de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla em que nossos mercados reagirão com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 08:30 8211 3:00 CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aqui nos EUA. Desde que os mercados são baseados em Uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e obter uma melhor compreensão sobre como nossos mercados irão executar com base em como o mundo tem negociado. Eu começo o meu dia de negociação cedo (5:00 am CT6: 00 ET ET) para começar a obter a direção dos mercados passando pela Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futuros (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros SampP neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA vão se abrir. Embora as opções de ações não possam ser negociadas até depois das 8h30 da manhã (9h30 da manhã), posso começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que a E-mini fez durante a noite. A maioria das ações (cerca de 70) se moverá na mesma direção que a E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrem às 8h30 da manhã (9h30, horário de Brasília), eu sei se a maioria das ações vai abrir para baixo ou para cima com base no que o E-mini tem feito durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a 8220vote8221 na direção dos mercados mundiais. Devido a isso, eu gostaria de dar ao mercado uma hora antes de entrar em um comércio de opções. Isso dá ao mercado norte-americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para trocar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu comprar chamadas ou vender coloca. Se o mercado está indo para baixo, eu vender chamadas ou comprar coloca. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e esperando que ele se deteriorar. A Apple é um bom exemplo disto. A Apple é um dos estoques que acompanham muito bem com o E-mini (por isso vou usá-lo como um exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora ações têm notícias individuais e podem mover-se mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendência com o E-mini. Como dito anteriormente, eu gostaria de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o 8220noise8221 fora do mercado. Eu, em seguida, olhar para onde o E-mini está negociando com base fora de seu aberto (para cima ou para baixo) ea direção geral do mercado para o dia, e ver se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua aberta. Se assim for, eu vou comprar um at-the-money, ou primeira greve out-of-the-money, chamada se título superior, ou colocar se a posição mais baixa. Eu, então, dar o mercado 30 minutos para ver se a direção que eu troquei está certo. Se assim for, eu coloco uma parada na metade do valor que eu pago para a opção, ou seja, 8211 Se eu comprei a opção para 5.00, eu coloco uma parada em 2.50. Se o mercado virou e eu não estou sendo pago, vou sair da posição e procurar outra oportunidade mais tarde. Se o comércio está indo em minha direção, então eu vou reavaliá-lo às 1:00 pm CT (2:00 pm ET). Se o mercado inverte, então eu saio. Se o mercado continuar em minha direção, eu fico com o comércio e mover a minha parada apenas para o outro lado do aberto por cerca de 10 centavos e, em seguida, olhar para reavaliar o comércio às 2:30 CT (3:30 pm ET) antes O mercado fecha. O gráfico 3 mostra a Apple eo E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência de entrar em 9:30 am CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e estava negociando em torno de 128-129 às 9:30 am CT (10:30 am ET). A greve mais próxima faria você comprar a chamada de 130 de junho na Apple. O gráfico 4 é a Apple junho 130 chamada (APV FF) que você poderia ter entrado em torno 4.20-4.30. Às 10:00 da manhã, CT (11:00 am ET) estava negociando em 4.35 estava segurando. Neste momento, uma parada protetora seria colocada em 2.10 e deixada para reavaliação às 1:00 pm CT (2:00 pm ET). À 1:00 pm CT a chamada estava negociando em 5.65 ea parada foi ajustada a 2.40 (10 centavos abaixo do aberto de 2.50) e à esquerda para ver onde estava em 2:30 CT (3:30 pm ET). O mercado tinha puxado para trás um pouco, e a chamada estava em 5.10 que era 55 centavos abaixo de onde era às 1:00 PM CT, assim que o comércio estaria saiu naquele tempo com um lucro de 80 centavos. Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu não puder entrar em um comércio às 9:30 am CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois de 1:00 pm CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento indo para o fechamento. Usando a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações lá fora, basta verificar se eles tendem com o E-mini antes de usá-los dessa maneira. Feliz negociação Tom Busby é fundador da DTI e um pioneiro na indústria de comércio como um educador mundialmente reconhecido. Ele toma um assunto complexo, os mercados globais, e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com convidado falando manchas na Bloomberg e CNBC, Busby também é o autor de dois best-sellers, ganhando o dia Trading Game e os mercados nunca dormir. Ele é membro do Chicago Mercantile Exchange Group e tem sido um profissional de corretagem de valores mobiliários e corretor desde 1977.